Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV 2025 (EUR) I P DIS EUR	101,2433	0,01%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	115,4200	0,03%	20/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	96,1800	0,03%	20/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	107,9680	0,03%	20/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN INV.GR.BDS SUST. P CAP $	105,7400	0,13%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	112,6500	-0,07%	20/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	131,8800	-0,14%	20/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	111,7400	-0,04%	20/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV CHINA HIGH YIELD P CAP $	50,2700	0,02%	20/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	196,2900	0,06%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	163,3100	0,06%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	17,9400	0,06%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	191,4734	0,06%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	81,7000	0,26%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	78,1638	0,27%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	80,5300	0,26%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	80,4961	0,26%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	134,1200	0,11%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	112,4400	0,12%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	134,1049	0,11%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	112,3713	0,11%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	99,8368	0,12%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORP.SUST.(EUR) P CAP EUR	15,1100	0,07%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORP.SUST.(EUR) P CHF HDG	109,4400	0,06%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	134,8800	0,02%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	110,9000		19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	134,8595	0,02%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	118,1600	0,02%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	110,8733	0,01%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	118,1453	0,01%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	145,6400	0,19%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	109,6700	0,19%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	122,0100	0,19%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	105,8100	0,09%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	104,5300	0,10%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	85,3200	0,09%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	101,2800	0,10%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	103,4600	0,11%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	94,2202	0,11%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS EUR HDG	99,8689	0,11%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GLOBAL CORP. P CAP $	97,1300	0,11%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GLOBAL CORP. P CAP EUR HDG	98,2900	0,11%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GLOBAL DYNAMIC P CAP $	131,0100	0,27%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GLOBAL DYNAMIC P CAP CHF HDG	101,6700	0,26%	19/11/2024
UBS (LUX) BD SICAV GLOBAL DYNAMIC P CAP EUR HDG	110,3500	0,26%	19/11/2024

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