Società: AZ Fund 1

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-AZ FUND CAP EUR	6,6240	0,03%	04/09/2024
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-AZ FUND CAP EUR HDG	4,8550	0,43%	04/09/2024
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-AZ FUND DIS EUR	5,4443	0,02%	04/09/2024
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-AZ FUND DIS EUR HDG	4,6664	0,42%	04/09/2024
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-AZ FUND CAP EUR	6,6250	0,02%	04/09/2024
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-AZ FUND CAP EUR HDG	4,8680	0,41%	04/09/2024
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-AZ FUND DIS EUR	5,4603	0,02%	04/09/2024
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-AZ FUND DIS EUR HDG	4,6564	0,44%	04/09/2024
AZ F.1 BD MID YIELD A-AZ FUND CAP EUR	4,9130	0,10%	04/09/2024
AZ F.1 BD MID YIELD A-AZ FUND DIS EUR	5,2764	0,10%	04/09/2024

AZ F.1 BD MID YIELD B-AZ FUND CAP EUR	4,9060	0,10%	04/09/2024
AZ F.1 BD NEGATIVE DURATION A-AZ FUND CAP EUR	5,7280	-0,12%	04/09/2024
AZ F.1 BD NEGATIVE DURATION A-AZ FUND DIS EUR	5,7287	-0,11%	04/09/2024
AZ F.1 BD NEGATIVE DURATION B-AZ FUND CAP EUR	5,7280	-0,10%	04/09/2024
AZ F.1 BD NEGATIVE DURATION B-AZ FUND DIS EUR	5,7328	-0,11%	04/09/2024
AZ F.1 BD PATRIOT A-AZ FUND CAP EUR	10,2080	0,44%	04/09/2024
AZ F.1 BD PATRIOT A-AZ FUND DIS EUR	10,2237	0,44%	04/09/2024
AZ F.1 BD PATRIOT B-AZ FUND CAP EUR	10,2240	0,44%	04/09/2024
AZ F.1 BD PATRIOT B-AZ FUND DIS EUR	10,2302	0,44%	04/09/2024
AZ F.1 BD REAL PLUS A-AZ FUND CAP EUR	3,9870	-0,42%	04/09/2024
AZ F.1 BD REAL PLUS A-AZ FUND DIS EUR	4,0046	-0,43%	04/09/2024
AZ F.1 BD REAL PLUS B-AZ FUND CAP EUR	3,9910	-0,42%	04/09/2024
AZ F.1 BD REAL PLUS B-AZ FUND DIS EUR	4,0029	-0,43%	04/09/2024
AZ F.1 BD RENM. FIXED INC. A-AZ FUND CAP EUR	6,0980	-0,20%	04/09/2024
AZ F.1 BD RENM. FIXED INC. A-AZ FUND CAP EUR HDG	4,4730	0,27%	04/09/2024

AZ F.1 BD RENM. FIXED INC. B-AZ FUND CAP EUR	6,1030	-0,20%	04/09/2024
AZ F.1 BD RENM. FIXED INC. B-AZ FUND CAP EUR HDG	4,4690	0,25%	04/09/2024
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. A-AZ FUND CAP EUR	5,2240	-0,29%	04/09/2024
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. A-AZ FUND CAP EUR HDG	3,8630	0,16%	04/09/2024
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. B-AZ FUND CAP EUR HDG	3,8640	0,13%	04/09/2024
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. B-AZ FUND EUR	5,2210	-0,31%	04/09/2024
AZ F.1 BD SHORT T. GL. HY FOF A-AZ FUND CAP EUR	5,2330	-0,59%	04/09/2024
AZ F.1 BD SHORT T. GL. HY FOF A-AZ FUND CAP EUR HDG	5,0700	-0,18%	04/09/2024
AZ F.1 BD SHORT T. GL. HY FOF A-AZ FUND DIS EUR	5,1840	-0,61%	04/09/2024
AZ F.1 BD SHORT T. GL. HY FOF A-AZ FUND DIS EUR HDG	5,0787	-0,16%	04/09/2024
AZ F.1 BD SHORT T. GL. HY FOF B-AZ FUND CAP EUR	5,4493	-0,59%	04/09/2024
AZ F.1 BD SHORT T. GL. HY FOF B-AZ FUND CAP EUR HDG	5,0730	-0,16%	04/09/2024
AZ F.1 BD SHORT T. GL. HY FOF B-AZ FUND DIS EUR	5,1668	-0,61%	04/09/2024
AZ F.1 BD SHORT T. GL. HY FOF B-AZ FUND DIS EUR HDG	5,0754	-0,16%	04/09/2024
AZ F.1 BD TARGET 2025 A-AZ FUND CAP EUR	5,1940	0,00%	04/09/2024
AZ F.1 BD TARGET 2025 A-AZ FUND DIS EUR	5,0436	0,02%	04/09/2024
AZ F.1 BD TARGET 2025 B-AZ FUND CAP EUR	5,1960	0,00%	04/09/2024
AZ F.1 BD TARGET 2025 B-AZ FUND DIS EUR	5,0425	0,00%	04/09/2024
AZ F.1 BD TARGET 2026 A-AZ FUND CAP EUR	5,5340	0,00%	04/09/2024
AZ F.1 BD TARGET 2026 A-AZ FUND DIS EUR	5,5343	0,00%	04/09/2024
AZ F.1 BD TARGET 2026 B-AZ FUND CAP EUR	5,5340	0,00%	04/09/2024
AZ F.1 BD TARGET 2026 B-AZ FUND DIS EUR	5,5354	0,00%	04/09/2024
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD A-AZ FUND CAP EUR HDG	4,9710	0,02%	04/09/2024
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD A-AZ FUND DIS EUR HDG	4,7699	0,00%	04/09/2024
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B-AZ FUND CAP EUR	5,2380	-0,44%	04/09/2024

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