Società: AZ Fund 1

Fondo Valore Var % Data
AZ F.1 BD EM. LOC CCY FOF A-AZ FUND CAP EUR 4,8520 0,04% Data19/11/2024
AZ F.1 BD EM. LOC CCY FOF A-AZ FUND CAP EUR HDG 3,6750 0,16% Data19/11/2024
AZ F.1 BD EM. LOC CCY FOF A-AZ FUND DIS EUR 4,8447 0,03% Data19/11/2024
AZ F.1 BD EM. LOC CCY FOF A-AZ FUND DIS EUR HDG 3,5446 0,16% Data19/11/2024
AZ F.1 BD EM. LOC CCY FOF B-AZ FUND CAP EUR 4,8550 0,04% Data19/11/2024
AZ F.1 BD EM. LOC CCY FOF B-AZ FUND CAP EUR HDG 3,6750 0,16% Data19/11/2024
AZ F.1 BD EM. LOC CCY FOF B-AZ FUND DIS EUR 4,5937 0,03% Data19/11/2024
AZ F.1 BD EM. LOC CCY FOF B-AZ FUND DIS EUR HDG 3,6201 0,20% Data19/11/2024
AZ F.1 BD ENHANCED YIELD A-AZ FUND CAP EUR 5,4900 0,02% Data19/11/2024
AZ F.1 BD ENHANCED YIELD B-AZ FUND CAP EUR 5,4890 0,02% Data19/11/2024
AZ F.1 BD EURO AGG. SHORT TERM A-AZ FUND CAP EUR 6,6410 -0,02% Data19/11/2024
AZ F.1 BD EURO AGG. SHORT TERM A-AZ FUND DIS EUR 6,5038 Data19/11/2024
AZ F.1 BD EURO AGG. SHORT TERM B-AZ FUND DIS EUR 6,2061 Data19/11/2024
AZ F.1 BD EURO AGG. SHORT TERM B-AZ FUND EUR 6,6410 Data19/11/2024
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A-AZ FUND CAP EUR 6,1830 0,06% Data19/11/2024
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B-AZ FUND CAP EUR 6,1810 0,06% Data19/11/2024
AZ F.1 BD FRONTIER MKTS DEBT A-AZ FUND CAP EUR 5,7890 Data19/11/2024
AZ F.1 BD FRONTIER MKTS DEBT A-AZ FUND CAP EUR HDG 5,8750 0,14% Data19/11/2024
AZ F.1 BD FRONTIER MKTS DEBT A-AZ FUND DIS EUR HDG 5,6497 0,11% Data19/11/2024
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND A-AZ FUND CAP EUR 5,3250 -0,02% Data19/11/2024
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND A-AZ FUND DIS EUR 4,2834 -0,03% Data19/11/2024
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND CAP EUR 5,0010 -0,02% Data19/11/2024
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND DIS EUR 4,2845 Data19/11/2024
AZ F.1 BD GREEN&SOCIAL A-AZ FUND CAP EUR 4,8070 0,10% Data19/11/2024
AZ F.1 BD GREEN&SOCIAL A-AZ FUND DIS EUR 4,8069 0,09% Data19/11/2024
AZ F.1 BD GREEN&SOCIAL B-AZ FUND CAP EUR 4,8060 0,08% Data19/11/2024
AZ F.1 BD GREEN&SOCIAL B-AZ FUND DIS EUR 4,8079 0,11% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-AZ FUND CAP EUR 6,3500 -0,13% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-AZ FUND CAP EUR HDG 5,6900 Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-AZ FUND DIS EUR 6,1462 -0,13% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-AZ FUND DIS EUR HDG 5,6991 Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-AZ FUND CAP EUR 6,3350 -0,11% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-AZ FUND CAP EUR HDG 5,6900 0,02% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-AZ FUND DIS EUR 6,1009 -0,13% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-AZ FUND DIS EUR HDG 5,6991 Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH YIELD A-AZ FUND CAP EUR 5,7230 -0,02% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH YIELD A-AZ FUND DIS EUR 5,1141 -0,02% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH YIELD B-AZ FUND CAP EUR 5,7160 -0,02% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HIGH YIELD B-AZ FUND DIS EUR 5,0801 Data19/11/2024
AZ F.1 BD HYBRIDS A-AZ FUND CAP $ 6,6940 0,07% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HYBRIDS A-AZ FUND CAP EUR 6,1930 0,06% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HYBRIDS A-AZ FUND DIS EUR 5,6816 0,06% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HYBRIDS B-AZ FUND CAP EUR 6,1880 0,06% Data19/11/2024
AZ F.1 BD HYBRIDS B-AZ FUND DIS EUR 5,8294 0,06% Data19/11/2024
AZ F.1 BD INCOME DYNAMIC A-AZ FUND CAP EUR 6,4700 0,02% Data19/11/2024
AZ F.1 BD INCOME DYNAMIC B-AZ FUND CAP EUR 6,4710 0,02% Data19/11/2024
AZ F.1 BD INFLATION LINKED A-AZ FUND CAP EUR 4,8950 0,33% Data19/11/2024
AZ F.1 BD INFLATION LINKED A-AZ FUND DIS EUR 4,8952 0,32% Data19/11/2024
AZ F.1 BD INFLATION LINKED B-AZ FUND CAP EUR 4,8950 0,33% Data19/11/2024
AZ F.1 BD INFLATION LINKED B-AZ FUND DIS EUR 4,8962 0,32% Data19/11/2024