Moderato calo per il future Eurostoxx 50 questa mattina. Il future cede lo 0,5% circa a 4552 punti.
A Wall Street ieri il Dow Jones ha registrato un aumento dello 0,68%, raggiungendo nuovi record. Questo è stato supportato dall'aspettativa dei mercati riguardo a possibili tagli dei tassi nel 2024.
Gli operatori prevedono tagli di 150 punti base sia dalla Fed che dalla BCE
Attualmente, gli operatori prevedono tagli di 150 punti base sia dalla Fed che dalla BCE l'anno prossimo.
François Villeroy de Galhau, membro del consiglio della Banca Centrale Europea (BCE), ha dichiarato che i tassi di interesse dovrebbero essere ridotti nel corso dell'anno successivo.
Questa dichiarazione potrebbe indicare un'orientazione verso una politica monetaria più accomodante o un possibile taglio dei tassi nell'ambito delle strategie della BCE per stimolare l'economia.
Gli indicatori macroeconomici offrono segnali positivi
Gli indicatori macroeconomici offrono segnali positivi: in Germania, l'indice del sentiment dei consumatori è salito a -25,1 punti a gennaio, superando le previsioni degli analisti intervistati da Reuters (prevedevano una lettura di -27,0) e migliorando rispetto al dato rivisto del mese precedente, che era di -27,6.
Inoltre i prezzi alla produzione in Germania a novembre sono scesi dello 0,5% su base mensile (-7,9% su base annua)
Nel Regno Unito, l'inflazione a novembre si è attestata al +3,9%, registrando un significativo calo rispetto al +4,6% di ottobre e sorpassando le aspettative del consensus (+4,3%).
Anche il dato core, pari al +5,1%, è risultato molto al di sotto delle previsioni.
Alle 16:00 sono attesi gli indici di fiducia dei consumatori a dicembre negli Stati Uniti e nell'Eurozona.
Le comunicazioni della Banca Centrale del Giappone hanno influenzato i bond
Le comunicazioni della Banca Centrale del Giappone hanno influenzato i mercati obbligazionari globali, indicando che un cambio nella politica monetaria, tanto atteso da mesi, non sembra essere imminente.
La Banca Centrale del Giappone non ha ancora rivelato i piani specifici per il 2024, nonostante il governatore Kazuo Ueda avesse accennato di recente a una potenziale svolta in quell'anno.
Tuttavia, la Banca Centrale del Giappone ha ribadito che non prevede alcuna modifica alla sua politica nel breve termine.
Questo ha portato a una riduzione dei Treasury Note a dieci anni (ZN) al 3,91% rispetto al 3,95% del giorno precedente.
Il Bund decennale si è posizionato al 1,99%, scendendo sotto la soglia critica del 2% per la prima volta in un anno. Il BTP decennale è stato registrato al 3,61%, ai minimi raggiunti dall'inizio di dicembre 2022.
Durante la sua riunione di politica monetaria, la Banca Centrale del Giappone ha confermato ieri i tassi di interesse negativi al -0,1% per il breve termine, mantenendo invariata la sua politica altamente accomodante.
Questa strategia comprende acquisti di asset e altre misure di stimolo, adottate con l'obiettivo di sostenere la crescita economica.
Riguardo al controllo dei rendimenti, la Bank of Japan ha deciso di permettere al rendimento del titolo decennale di oscillare in un intervallo compreso tra l’1% e il -1%.
In precedenza, a ottobre, sembrava che la banca centrale volesse abbandonare questa misura e aveva adottato un linguaggio meno restrittivo, lasciando intendere la possibilità di consentire un superamento del limite dell'1%.
Figura "shooting star" per l'Eurostoxx 50
Sul grafico a candele giornaliere il future Eurostoxx 50 ha disegnato il 15 dicembre una figura "shooting star", elemento che compare nelle fasi di mercato di potenziale inversione.
Sotto area 4550 lo "shooting star" verrebbe attivato, rischio di discese verso area 4475, area di transito della media mobile esponenziale a 20 giorni. Supporto successivo a 4360. Solo sopra i massimi di venerdì a 4618 possibile un rialzo ulteriore verso i 4650 punti.
La candela "shooting star"
Una candela "shooting star" è un pattern di inversione rilevante in analisi tecnica.
Si presenta tipicamente con un piccolo corpo e una lunga ombra superiore, indicando un possibile cambiamento di direzione nel trend di mercato.
Quando appare dopo un rialzo, potrebbe suggerire un'inversione della tendenza al ribasso.
Questo modello di candela di solito richiede conferma attraverso la violazione dei suoi minimi per attivare l'inversione.