NEXT RE SIIQ S.p.A. ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Mirko Bertaccini, ha approvato le Informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024. È stata completata la cessione delle quote della società controllata al 100%, Fidelio Engineering S.r.l., il 19 marzo 2024. Pertanto, le informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024 si riferiscono esclusivamente a NEXT RE SIIQ S.p.A., escludendo i valori consolidati come precedentemente comunicato.
Per quanto riguarda il primo trimestre del 2024, si evidenziano i seguenti dati: l'Utile/(Perdita) del periodo è di 0,3 milioni di Euro al 31 marzo 2024 (rispetto a -2,9 milioni di Euro al 31 marzo 2023); l'EBITDA è positivo per 0,6 milioni di Euro al 31 marzo 2024 (rispetto a -2,5 milioni di Euro al 31 marzo 2023); il Patrimonio Netto è di 76,7 milioni di Euro al 31 marzo 2024 rispetto a 76,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2023; il Totale Indebitamento finanziario ammonta a 56,98 milioni di Euro al 31 marzo 2024 rispetto a 57,09 milioni di Euro al 31 dicembre 2023; il Net Loan to Value al 31 marzo 2024 è del 44%, invariato rispetto al 31 dicembre 2023. Questi risultati mostrano un'inversione di tendenza rispetto al periodo precedente, grazie alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei costi avviate nel 2023.
Il Net Operating Income è di 1,3 milioni di Euro e include Ricavi da locazione per 1,7 milioni di Euro e costi relativi al patrimonio immobiliare per 0,4 milioni di Euro. All'EBITDA contribuiscono anche Costi del personale per -0,1 milioni di Euro e Costi generali per -0,5 milioni di Euro. Il risultato del periodo, che tiene conto anche del risultato della gestione finanziaria di -0,3 milioni di Euro, mostra un utile di 0,3 milioni di Euro. Gli Investimenti immobiliari sono stabili a 130,1 milioni di Euro, e non sono state registrate variazioni di fair value nel primo trimestre del 2024.
Il Totale Indebitamento finanziario è sceso da 57,09 milioni di Euro al 31 dicembre 2023 a 56,98 milioni di Euro al 31 marzo 2024, a causa della generazione di cassa nel trimestre e della maturazione degli interessi passivi (342 mila Euro) verso CPI Property Group S.A. relativi ai Credit facility agreement erogati nel 2021 e con scadenza nel primo semestre del 2026.
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