Legenda:
- Confronto tra l’analisi on-chain e le tecniche di analisi tradizionali: un confronto tra l’analisi on-chain e le tecniche di analisi tradizionali utilizzate nei mercati finanziari.
- Come gli investitori possono utilizzare l’analisi on-chain: consigli pratici su come gli investitori possono utilizzare l’analisi on-chain nelle loro strategie di investimento.
Confronto tra l'analisi on-chain e le tecniche di analisi tradizionali
L'analisi on-chain si concentra sui dati registrati sulla blockchain, mentre le tecniche di analisi tradizionali si basano su dati aggregati ed indicatori economici. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi, in brevissimo, di una nei confronti dell’altra? Andiamoli a vedere (anche se si potrebbe fare un'analisi assai più approfondita).
Vantaggi dell'analisi on-chain:
- Trasparenza: i dati on-chain sono pubblici e accessibili a tutti, consentendo un'analisi più trasparente e oggettiva.
- Granularità: i dati on-chain offrono una visione più dettagliata del comportamento del mercato, fornendo informazioni sugli indirizzi, le transazioni e i volumi dei singoli o di gruppi di individui con caratteristiche comuni.
- Tempestività: i dati on-chain sono aggiornati in tempo reale, permettendo agli analisti di identificare le tendenze emergenti in modo più rapido.
Svantaggi dell'analisi on-chain:
- Complessità: l'analisi on-chain richiede competenze tecniche e strumenti specifici per la comprensione e l'interpretazione dei dati.
- Mancanza di contesto: i dati on-chain non tengono conto di fattori esterni al mercato, come l'economia globale o gli eventi geopolitici (e sta all’analista formarsi in tali aree).
- Storico limitato: la tecnologia che rende possibile l’analisi onchain è relativamente nuova e quindi lo storico dei dati disponibili risulta, ovviamente, limitato.
Vantaggi delle tecniche di analisi tradizionali:
- Storico consolidato: le tecniche di analisi tradizionali si basano su decenni di dati storici, offrendo un quadro di riferimento più ampio per l'analisi.
- Fattori esterni: le tecniche di analisi tradizionali tengono conto di fattori esterni al mercato, fornendo una visione più olistica.
- Facilità d'uso: le tecniche di analisi tradizionali sono generalmente più facili da comprendere e utilizzare rispetto all'analisi on-chain.
Svantaggi delle tecniche di analisi tradizionali:
- Opacità: i dati utilizzati per l'analisi tradizionale possono essere opachi e non facilmente accessibili (se non consideriamo i soli dati derivanti dai grafici).
- Mancanza di granularità: le tecniche di analisi tradizionale offrono una visione meno dettagliata del comportamento del mercato.
- Ritardo: i dati utilizzati per l'analisi tradizionale possono essere obsoleti, ritardando l'identificazione delle tendenze emergenti.
In sintesi:
L'analisi on-chain e le tecniche di analisi tradizionali offrono vantaggi e svantaggi distinti. L'analisi on-chain è più trasparente, granulare e tempestiva, mentre le tecniche di analisi tradizionali si basano su uno storico consolidato, tengono conto di fattori esterni e sono più facili da utilizzare.
La scelta del metodo di analisi più adatto dipende dalle esigenze specifiche dell'analista. L'analisi on-chain è particolarmente utile per gli investitori in criptovalute (anche se i casi di applicazione nel mercato tradizionale potrebbero essere utili e vantaggiosi in egual maniera) che desiderano una visione dettagliata del comportamento del mercato; le tecniche di analisi tradizionale possono essere utili per gli investitori che desiderano una visione olistica del contesto macroeconomico.
Combinando l'analisi on-chain e le tecniche di analisi tradizionali gli analisti possono ottenere una visione più completa e accurata dei mercati finanziari.
Come gli investitori possono utilizzare l'analisi on-chain:
L'analisi on-chain offre agli investitori una serie di strumenti per valutare il potenziale di crescita e il rischio associato alle criptovalute.
Ecco alcuni consigli pratici su come utilizzare l'analisi on-chain nelle vostre strategie di investimento:
1. Identificare le tendenze emergenti
L'analisi on-chain può essere utilizzata per identificare le tendenze emergenti nel mercato delle criptovalute. Ad esempio, monitorando il volume di transazioni su una determinata blockchain, è possibile identificare un crescente interesse per una specifica criptovaluta.
2. Valutare la salute del network
L'analisi on-chain può essere utilizzata per valutare la salute di un network blockchain. Ad esempio, monitorando l'hashrate di Bitcoin, è possibile stimare la sicurezza e la decentralizzazione del network.
3. Misurare l'attività di investimento
L'analisi on-chain può essere utilizzata per misurare l'attività di investimento nel mercato delle criptovalute. Ad esempio, monitorando i flussi di capitali verso gli exchange, è possibile identificare un aumento dell'interesse da parte degli investitori istituzionali.
4. Identificare le opportunità di investimento
L'analisi on-chain può essere utilizzata per identificare le opportunità di investimento sottovalutate. Ad esempio, analizzando il valore delle monete spostate contro il valore di mercato di una criptovaluta (MVRV Ratio), è possibile identificare momenti in cui le criptovalute potrebbero essere sottovalutate.
5. Gestire il rischio
L'analisi on-chain può essere utilizzata per gestire il rischio associato agli investimenti in criptovalute. Ad esempio, monitorando metriche che mirano a identificare il possibile top/bottom ciclico di un mercato (ciclo economico) utilizzando fattori oggettivi come base per un algoritmo, è possibile identificare i potenziali segnali di
overbought o oversold con un margine abbastanza ampio da dare almeno il tempo all’investitore di porsi le giuste domande.
Strumenti per l'analisi on-chain
Esistono diversi strumenti disponibili per gli investitori che desiderano utilizzare l'analisi on-chain.
Alcuni esempi includono:
- Glassnode: fornisce una suite di metriche on-chain per Bitcoin e Ethereum.
- Santiment: offre analisi on-chain per diverse criptovalute, tra cui metriche di
social sentiment e attività di sviluppo.
- The Block: fornisce dati e analisi on-chain per il mercato delle criptovalute in
generale.
- E molte altre, anche gratuite, di cui faccio uso nel mio corso e nei video in modo che tutti possano essere in grado di riprodurre i dati e le analisi che eseguo.
Consigli pratici:
- Inizia con le metriche di base: non è necessario essere un esperto di dati per utilizzare l'analisi on-chain. Inizia con le metriche di base come il volume di transazioni e l'hashrate.
- Utilizza più strumenti: non affidarti a un unico strumento per l'analisi on-chain. Utilizza una combinazione di strumenti per ottenere una visione completa del mercato.
- Combina l'analisi on-chain con l'analisi fondamentale: l'analisi on-chain è solo un tassello del puzzle. Combinarla con l'analisi fondamentale per ottenere una visione completa di un investimento è una buona mossa (ancora di più se utilizzi analisi tecnica e macroeconomica per comprendere meglio i cicli di mercato).
- Fai le tue ricerche: non investire mai in una criptovaluta basandoti solo sull'analisi on-chain. Fai sempre le tue ricerche e comprendi i rischi associati all'investimento.
L'analisi on-chain è uno strumento potente che può aiutare gli investitori a prendere decisioni di investimento più informate. Tuttavia, è importante utilizzare questo strumento in modo responsabile e consapevole dei rischi.
Per una visione più dettagliata di limiti e vantaggi dell’analisi onchain potete partecipare al webinar che terrò con Youfinance tramite la Crypto Entity Crew (seguiteci sui nostri canali social per sapere le date del mio intervento e di quello dei miei colleghi) oppure potete sempre seguire i corsi di cui sopra.
Grazie per aver letto questo articolo ed essere arrivati fino in fondo.
Come ero solito fare alla fine dei miei video tempo fa, vi lascio con un augurio: salute, soldi e amore!
Joele Novelli
Direttore Amministrativo Crypto Entity Crew - Associazione No Profit Imprenditore, Analista e investitore di lungo periodo.
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