Flussi di Capitale e Livelli di Rischio Gamma: Analisi dei Posizionamenti Monetari sulle Opzioni di S&P 500, Nasdaq, Dax e Stoxx

La scadenza settimanale del 21 marzo delle opzioni su S&P 500, Nasdaq, DAX e Stoxx rivela informazioni cruciali sui livelli di supporto e resistenza impliciti nel mercato. Attraverso l'analisi dei posizionamenti monetari, esaminiamo come i flussi di capitale influenzano la dinamica dei prezzi, evidenziando i punti di massima concentrazione di Open Interest e l’impatto della gamma sui movimenti del sottostante. Un approfondimento essenziale per trader e investitori alla ricerca di segnali operativi.

S&P500

Fase di mercato: Range Momentum

Fair value prezzato dal mercato in area 5765

Primo livello di Rischio Gamma Up a 6000

Primo livello di Rischio Gamma Down a 5525

Aree di IperCoperto 5075 - 6250

NASDAQ

Fase di mercato: Down Momentum

Fair value prezzato dal mercato in area 20900

Primo livello di Rischio Gamma Up a 21500

Primo livello di Rischio Gamma Down a 20300

Aree di IperCoperto 18600 - 22750

DAX

Fase di mercato: Up Momentum

Fair value prezzato dal mercato in area 22275

Primo livello di Rischio Gamma Up a 22550

Primo livello di Rischio Gamma Down a 22000

Aree di IperCoperto 21500- 23600

STOXX

Fase di mercato: Up Momentum

Fair value prezzato dal mercato in area 5125

Primo livello di Rischio Gamma Up a 5050

Primo livello di Rischio Gamma Down a 5200

Aree di IperCoperto 4700 - 5700

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