ENI torna sotto i riflettori

Il ribasso del prezzo del petrolio sta influenzando negativamente l'andamento del titolo azionario ENI, le cui quotazioni stanno tornando nei pressi di un importante livello di supporto di medio-lungo periodo, come illustrato nell'immagine sottostante.

Ad un investitore attento non sarà sfuggito come questa situazione sia particolarmente interessante dal momento che si presta ad essere sfruttata con molteplici soluzioni di investimento oppure di trading sia tramite l’acquisto diretto del tutolo azionario che tramite strumenti finanziari alternativi, come i certificates oppure le opzioni. 

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Dal punto di vista operativo, una strategia potrebbe consiste nel frazionare il capitale destinato alla singola operazione ed iniziare una serie di acquisti frazionati, sfruttando l’ampia area di supporto compresa tra 11,50 e 13,50 euro.

L’idea alla base di questa strategia è quella che, nell’impossibilità di conoscere il punto di minimo dei prezzi di Eni, sia saggio in fase di acquisto adottare un approccio scalare (scaling in) sfruttando l’area di supporto di medio periodo.

In quest’ottica ad esempio si potrebbe frazionare il capitale in quattro parti e procedere nel seguente modo: il primo ingresso può essere effettuato in area 13,50 euro, se poi il prezzo del titolo scende, si acquista una seconda tranche in area 12,50 euro.

Se il prezzo diminuisce ulteriormente si acquista una terza tranche in area 12 euro ed infine qualora il prezzo dovesse registrare un’ulteriore debolezza è possibile acquistare l’ultima porzione in area 11,50 euro.

Dopo l’ultimo ingresso, occorre verificare il prezzo medio di carico e provvedere a definire il livello di stop loss e quindi a gestire il rischio dell’operazione.

L’uscita dalla posizione può essere gestita sia in ottica trading di breve periodo, monetizzando l’eventuale guadagno sul rimbalzo dei prezzi, oppure in ottica di investing e quindi di medio-lungo periodo, puntando ad incassare i dividendi oppure di rivendere nell’area di resistenza tra 14 e 16 euro.

Attenzione ad un dettaglio: non confondere un ingresso frazionato (scaling in), che è l’approccio che ti ho consigliato io, con il “mediare al ribasso”!

Mediare al ribasso significa acquistare immediatamente l’intera posizione, che ti eri prefissato, per poi incrementarla man mano che il titolo scende e si dirige nella direzione opposta a quanto avevi ipotizzato.

Non ho alcuna esitazione nel sostenete che mediare al ribasso sia una delle principali cause della rovina finanziaria di un risparmiatore.

Al contrario invece l’ingresso scalare presuppone prima di stabilire a priori l’importo destinato alla singola operazione, poi di frazionarlo in parti ed infine di acquistare man mano che i prezzi diminuiscono.

Ti confesso che l’approccio scalare è uno dei miei preferiti ed è quello che mi ha dato le maggiori soddisfazioni economiche, dal momento che si tratta di una strategia tanto efficiente quanto duttile.

Per completezza ti segnalo infatti i principali pregi e punti di forza di questa soluzione operativa:

? puoi utilizzare questa strategia sia nelle operazioni di trading di breve periodo che di investing di medio-lungo periodo

? puoi utilizzare questo approccio con azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni di investimento ma anche con alcune tipologie di certificates

? puoi gestire a piacimento il numero delle parti in cui frazioni il capitale: nella strategia che ti ho appena illustrato, ho frazionato il capitale in 4 parti ma puoi decidere di dividerlo in modo diversi, ad esempio in 2 parti o in 3 oppure in 5.

L’unico aspetto a cui devi prestare attenzione nel frazionare il capitale è nel trovare un punto di equilibrio tra il costo (incidenza) delle commissioni e il vantaggio monetario che la strategia scalate comporta.

? puoi gestire a piacimento le frazioni di capitale: nella strategia che ti ho appena illustrato, il capitale è stato diviso in frazioni equipesate (tutte uguali) ma nulla vieta che tu possa gestirlo in modo alternativo, ad esempio effettuando il primo acquisto con il 10% della posizione, il secondo con il 20%, il terzo con il 30% oppure il quarto con il 40% o viceversa. Anche in questo caso, gli unici vincoli sono la tua fantasia e la valutazione dell’incidenza delle commissioni, soprattutto se operi con capitali ridotti.

? puoi adottare questa strategia sia per acquistare che per vendere: puoi frazionare infatti anche le uscite (scaling out) da una posizione, ad esempio prendendo profitto con metà posizione una volta che i prezzi hanno raggiunto un target di prezzo e lasciando correre la restante posizione, gestendola con un trailing profit. 

L'ingresso e l'uscita frazionata costituiscono uno degli argomenti che tratto nel mio corso di trading (la prossima edizione si svolgerà a dicembre ma puoi iscriverti oggi, usufruendo di un ottimo sconto!)

Se desideri imparare a fare trading in modo professionale, utilizzando solo strategie che si sono rivelate profittevoli su base statistica, ti consiglio di iscriverti al mio "corso di trading", che inizierà lunedì 2 dicembre ed a cui puoi iscriverti oggi stesso usufruendo di un ottimo sconto!

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