Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sull’S&P500 (in realtà sul future miniS&P500) per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni.
Vediamo l’andamento del miniS&P500future a partire dal minimo del 3 maggio con dati a 1 ora aggiornati alle ore 09:45 di oggi 20 giugno:
La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future miniS&P500. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi delle tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). Il tutto è stato realizzato con un apposito software da me ideato (il Cycles Navigator).
Tuttavia si possono costruire indicatori simili anche con le varie piattaforme di Trading e Analisi come Visual Trader (come mostro spesso nei consueti Video settimanali del martedì).
Questo grafico rappresenta il Ciclo Trimestrale (durata media di 3 mesi solari circa) - questo ciclo è partito sui minimi del 3 maggio, anche se resta qualche dubbio strutturale. Sui minimi del 29 maggio (vedi freccia rossa), sembra terminato il 1° sotto-ciclo Mensile. In base al suo andamento Ciclico prospettico (vedi linea Bianca) la fase di prevalenza rialzista potrebbe proseguire sino ad inizio luglio (vedi ellisse gialla in alto). A seguire una fase di graduale indebolimento per andare alla chiara ciclica nella 2° metà di luglio.
Chiaramente questa è un’ipotesi probabilistica e ci potrebbero essere differenti evoluzioni che per ora non hanno riscontro nelle forme cicliche frattali.
Giusto per dare qualche riferimento di prezzo riferito al future miniS&P500 (che io chiamo “livelli critici” e non sono veri target price che non utilizzo nella mia operatività) una ulteriore forza potrebbe portare a 2790 e 2800. Valori superiori confermerebbero forza ciclica e si potrebbe andare verso 2820-2840 e sino a 2850.
Dal lato opposto possono esservi fisiologiche correzioni verso 2755 e 2735. Valori inferiori e verso 2720 e 2700 ci direbbero di una fine della fase ciclica di forza. Sotto 2700 è da considerarsi un anticipo di indebolimento ciclico, che come scritto sopra è più atteso a luglio.
Rammento che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi Ciclica prevede. Inoltre, con il fluire dei dati futuri, l’analisi può subire delle variazioni come è di norma per qualsiasi tipo di analisi.
Aggiungo anche un grafico che ho mostrato al recente ITForum di Rimini:
Questo Grafico mostra la correlazione ad 1 anno (dati Settimanali) tra S&P500 e Bitcoin. Come si vede dal giugno 2016 (vedi retta verticale) la correlazione è cresciuta ed è su valori mediamente elevati. Sulla base di questo grafico faremo dei ragionamenti sulle strutture cicliche del Bitcoin in alcuni prossimi report.
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eugenio sartorelli – www.investimentivincenti.it
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