Saipem e un Top Bonus della serie "No pain, No gain".

Stefano Fanton - 31/12/2015 14:44

Il petrolio è sceso moltissimo dai suoi massimi e nell’ultimo periodo. Alcuni analisti ipotizzano un proseguo della tendenza ribassista, altri ipotizzano un movimento rialzista a breve. E’ sempre la solita storia, visioni contrapposte e uno che, alla fine, avrà ragione.
Ma è la ragione che un trader deve inseguire e bramare? No, certamente, chi ha ragione ma non trasforma le proprie intuizioni in trade impiega male il proprio tempo, diventa un semplice e inutile esercizio di stile.

La realtà è che ogni trader deve interfacciarsi con tendenze rialziste, ribassiste e indecise, trovare i possibili punti di swing di strumenti finanziari o titoli è un imperativo e si trasforma in trade potenzialmente molto interessanti quando il movimento da “reversare” è esteso, ben delineato, e caratterizzato da una fase di noia “relativa” tutto sommato estesa.

Cos’ha a che fare con il petrolio? Beh, i mercati sono fatti per sorprendere. Diamo un’occhiata a questo LINK.

Cosa vedete di interessante? Un massimo sopra quota 20, un crollo lineare e armonico fino a quota 7,5, una reazione forte e veloce fino a 12,5 e infine un test ripetuto a quota 7,5. Beh, non proprio 7,5, qualcosa di meno in un paio di test, tuttavia la conformazione laterale degli ultimi mesi è evidente e il supporto pure.

Non un supporto qualsiasi, ma un supporto “strisciante” testato e ritestato più volte. Noiosetto come sottostante, e tuttavia sono proprio queste le occasioni più interessanti dato che il mutamento di lungo è spesso preceduto da movimenti di questo tipo. Mi piacerebbe prendere posizione su Saipem, ma vorrei farlo con uno strumento che mi faccia rischiare relativamente poco dato che siamo pur sempre in presenza di un signor supporto.

Cerco tra i certificati, l’ideale sarebbe un Top Bonus con scadenza almeno a 6 mesi, meglio a 1 anno. E sotto la barriera, così da poterlo comperare ampiamente sotto i 100. Cerco, avendo le idee ben chiare di quello che vorrei trovare. E lo trovo a questo LINK.

Queste le caratteristiche:

ISIN: DE000HV4ASE1
Denaro(EUR)	Lettera(EUR)
77,2500	78,0000
Dettagli
Codice di Negoziazione		UI626K
Scadenza		16.12.2016
Strike		10,05
Barriera		8,5425
Tipo di Barriera		Scadenza
Ultimo giorno di negoziazione		13.12.2016
Bonus %		118
Tipo		Top
kV5		83
Codice telefonico		88488109

Barriera a 8,5425 (il titolo quota 7,49), top bonus e quindi verifica del livello di barriera da verificarsi a scadenza, bonus a 118 (52% di bonus potenziale) e ultimo giorno di negoziazione il 13 dicembre 2016. Un anno di tempo per portarsi sopra il livello della barriera e un prezzo (78) che nella peggiore delle ipotesi è destinato a replicare la performance negativa di Saipem.

Tra l’acquisto del titolo e l’acquisto di questo certificato non ci sono dubbi, è potenzialmente più conveniente il certificato. Potenzialmente, sia chiaro, è pur sempre un prodotto “cappato” al rialzo.

E’ un certificato della serie “No Pain, No Gain”, tuttavia il prezzo rende il bonus potenzialmente molto elevato. Entra nel mio portafoglio con base 2.5.

E il petrolio cosa c’entra? Beh, per un trader l’immaginazione è una dote fondamentale… Immaginate.

L’ANGOLO ZEN

Pagina Tradepedia Zen su Facebook: https://www.facebook.com/Lo-Zen-e-la-Via-del-Trader-Samurai-1507943786185653/?ref=hl

Angolo Zen, parabola Zen:

Nel mondo nulla è morbido e debole quanto l’acqua,
ma nel lavorare il solido e il forte nulla è in grado di superarla.
Null’altro si serve del facile.
Il debole sconfigge il forte, il morbido sconfigge il duro.
Nel mondo non c’è nessuno che non sappia questo,
eppure nessuno è capace di praticarlo.
Frasi sul Tao – Lao Tzu

Commento:
Molte attinenze con il mondo del trading. Acqua, aria, terra, fuoco...

VARIE

1) Il gruppo FB che amministro, Traderpedia - Gruppo di discussione sul trading è stato creato per discutere di analisi tecnica e di questa rubrica. Iscrivetevi se volete aggiornamenti della rubrica in real time o se semplicemente volete discutere di analisi tecnica, siamo già 4.212 https://www.facebook.com/groups/traderpedia/

Potete contattarmi alla mail: stefano.fanton@traderpedia.it o scrivendomi sul mio profilo facebook.

2) Mi ha scritto qualche trader dicendomi che il mio libro Lo Zen e la Via del Trader Samurai in edizione cartacea è introvabile. La versione e-book è disponibile su Amazon.

Visualizzabile anche su pc. http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=Stefano%20Fanton&search-alias=digital-text

A breve sarà nuovamente disponibile la versione cartacea. Per informazioni scrivetemi.

Informazioni sul produttore delle raccomandazioni »

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento. Leggi il Disclaimer »

Ti è piaciuto questo articolo?

Autori

Stefano Fanton

Argomenti

Technical analysis Borsa Petrolio

Strumenti

Saipem Wti crude oil

Occasioni di trading

Stefano Fanton

Newsletter settimanale

Ricevi ogni venerdì notizie e approfondimenti sui principali argomenti di borsa e finanza della settimana, comodamente nella tua casella di posta.

Iscriviti Leggi l'ultima newsletter