Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV 2025 (EUR) I P DIS EUR	102,4273	0,05%	16/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	115,7900	0,35%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	95,9200	0,33%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	108,3179	0,34%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN INV.GR.BDS SUST. P CAP $	106,5900	-0,06%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	114,4500	0,23%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	124,3000	0,14%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $ HDG	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS CNY	0

UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	114,9800	0,17%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA HIGH YIELD P CAP $	50,7000	0,32%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	190,9000	0,20%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	156,0300	0,18%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	17,3100	0,17%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	184,7630	0,19%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	84,3500	0,27%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	80,6858	0,26%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	82,4200	0,27%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	82,3976	0,27%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	135,2000	0,26%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	112,5000	0,26%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	135,1892	0,27%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	112,4486	0,26%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	99,8941	0,25%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORP.SUST.(EUR) P CAP EUR	15,2600	0,33%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORP.SUST.(EUR) P CHF HDG	109,3600	0,34%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	135,3200	0,21%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	109,4100	0,20%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	135,3095	0,22%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	117,4600	0,20%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	109,3776	0,20%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	117,4608	0,21%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	148,7300	0,47%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	110,0200	0,47%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	123,6900	0,46%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP $	96,5300	0,23%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	108,2600	0,23%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	106,3500	0,22%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	85,7800	0,23%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	102,9200	0,22%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	105,8800	0,23%	17/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	96,4733	0,23%	17/04/2025

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