Società: RAM (Lux) Tactical Funds II Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN BC CAP $	144,5800	0,14%	28/03/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN D CAP $	131,2500	0,14%	28/03/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN EH CAP EUR	120,8800	0,14%	28/03/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN GH CAP EUR	108,2400	0,13%	28/03/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN X CAP $	105,9500	0,14%	28/03/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XH CAP EUR	95,9400	0,14%	28/03/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XN CAP $	104,3800	0,14%	28/03/2025
RAM (LUX) TF II ASIA BOND TOTAL RETURN XNH CAP EUR	94,4800	0,14%	28/03/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C1 CAP EUR	119,7700	-0,01%	28/03/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C4 CAP EUR	114,9300	-0,01%	28/03/2025

RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C5 CAP EUR	118,1300	-0,01%	28/03/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C5 DIS EUR	109,0681	-0,01%	28/03/2025
RAM (LUX) TF II STRATA CREDIT C7 CAP EUR	121,6000	-0,01%	28/03/2025