Società: NORD EST ASSET MGMT.

Fondo	Valore	Var %	Data
NEF EE.ME.A. EQUITY C CAP EUR	26,6700	0,08%	15/07/2021
NEF EMERGING MARKET BOND C CAP EUR	25,2500	0,60%	23/04/2025
NEF EMERGING MARKET BOND D DIS EUR	23,8596	0,57%	23/04/2025
NEF EMERGING MARKET BOND R CAP EUR	24,0500	0,59%	23/04/2025
NEF EMERGING MARKET EQUITY R CAP EUR	41,7300	0,41%	23/04/2025
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE D DIS EUR	10,7922	0,42%	23/04/2025
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R CAP EUR	10,8100	0,46%	23/04/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC D DIS EUR	11,4670	0,60%	23/04/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC ID DIS EUR	12,8459	0,48%	23/04/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC R CAP EUR	11,5400	0,61%	23/04/2025

NEF ETHICAL BOND - EURO C CAP EUR	17,1600	-0,17%	23/04/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO D DIS EUR	17,0367	-0,13%	23/04/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO ID DIS EUR	18,4585	-0,17%	23/04/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO R CAP EUR	17,0000	-0,18%	23/04/2025
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS D DIS EUR	14,9385	1,76%	23/04/2025
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS R CAP EUR	15,1200	1,68%	23/04/2025
NEF EURO EQUITY R CAP EUR	24,4300	2,95%	23/04/2025
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,6000	0,52%	23/04/2025
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	15,0335	0,54%	23/04/2025
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	15,0800	0,53%	23/04/2025
NEF GLOBAL EQUITY C CAP EUR	17,6400	1,55%	23/04/2025
NEF GLOBAL EQUITY R CAP EUR	16,7300	1,58%	23/04/2025
NEF PACIFIC EQUITY C CAP EUR	12,7100	0,71%	23/04/2025
NEF PACIFIC EQUITY R CAP EUR	12,0100	0,76%	23/04/2025
NEF RISPARMIO ITALIA C CAP EUR	0
NEF RISPARMIO ITALIA PIR EUR	15,2400	0,59%	23/04/2025
NEF RISPARMIO ITALIA R CAP EUR	15,3200	0,59%	23/04/2025
NEF TARGET 2025 D DIS EUR	10,9064		23/04/2025
NEF TARGET 2028 D DIS EUR	9,4301	-0,11%	23/04/2025
NEF TARGET 2028 D2 DIS EUR	9,3320		23/04/2025
NEF U.S. EQUITY C CAP EUR	18,8900	2,22%	23/04/2025
NEF U.S. EQUITY R CAP EUR	18,0500	2,21%	23/04/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO D DIS EUR	15,7330	-0,07%	23/04/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO ID DIS EUR	19,1732	-0,05%	23/04/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO R CAP EUR	15,8000	-0,06%	23/04/2025
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO D DIS EUR	13,9720	-0,08%	23/04/2025
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO R CAP EUR	13,9000		23/04/2025