Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	137,1200	0,37%	21/10/2024
ESPA BOND COMBIREND A EUR	39,2554	0,27%	21/10/2024
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,9049	0,32%	21/10/2024
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,4500	0,31%	21/10/2024
ESPA BOND DANUBIA A EUR	153,1611	0,18%	21/10/2024
ESPA BOND DANUBIA T EUR	149,7857	0,18%	21/10/2024
ESPA BOND DANUBIA VT EUR	137,6600	0,18%	21/10/2024
ESPA BOND EMERGING MARKETS A EUR	234,6848	0,02%	21/10/2024
ESPA BOND EMERGING MARKETS T EUR	197,6477	0,03%	21/10/2024
ESPA BOND EMERGING MARKETS VT EUR	192,2400	0,03%	21/10/2024
ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	197,7967	0,19%	21/10/2024
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	199,0381	0,19%	21/10/2024
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	194,8000	0,19%	21/10/2024
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	108,2320	0,08%	21/10/2024
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	190,2440	0,07%	21/10/2024
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	207,5500	0,08%	21/10/2024
ESPA BOND MORTAGE A EUR	106,4346	0,09%	21/10/2024
ESPA BOND MORTAGE T EUR	130,2169	0,09%	21/10/2024
ESPA BOND MORTAGE VT EUR	140,0200	0,09%	21/10/2024
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	161,4348	0,01%	21/10/2024
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	143,2900	0,01%	21/10/2024
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	168,9000	0,00%	21/10/2024
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	241,2876	0,10%	21/10/2024
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	239,6441	0,11%	21/10/2024
ESPA CASH DOLLAR A $	124,1917	0,08%	21/10/2024
ESPA CASH DOLLAR A EUR	113,5303	-0,19%	21/10/2024
ESPA CASH DOLLAR T $	156,1522	0,08%	21/10/2024
ESPA CASH DOLLAR T EUR	143,9633	-0,19%	21/10/2024
ESPA CASH DOLLAR VT $	160,8600	0,08%	21/10/2024
ESPA CASH EURO PLUS A EUR	121,5125	0,06%	21/10/2024
ESPA CASH EURO PLUS T EUR	126,1128	0,05%	21/10/2024
ESPA CASH EURO PLUS VT EUR	122,5400	0,05%	21/10/2024
ESPA STOCK AMERICA A $	829,8777	0,30%	21/10/2024
ESPA STOCK AMERICA A EUR	762,5296	0,02%	21/10/2024
ESPA STOCK AMERICA T $	912,8478	0,30%	21/10/2024
ESPA STOCK AMERICA T EUR	841,2908	0,03%	21/10/2024
ESPA STOCK AMERICA VT $	941,7900	0,30%	21/10/2024
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	561,9054	0,14%	21/10/2024
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	511,2100	0,14%	21/10/2024
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	561,2100	0,14%	21/10/2024
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	64,8669	-0,15%	21/10/2024
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	69,5653	-0,15%	21/10/2024
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	71,6800	-0,14%	21/10/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK GLOBAL A EUR	215,2268	0,78%	21/10/2024
ESPA STOCK GLOBAL T EUR	215,6788	0,78%	21/10/2024
ESPA STOCK GLOBAL VT EUR	215,5400	0,78%	21/10/2024
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	336,4387	-2,88%	21/10/2024

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