Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	98,8000	-0,02%	19/11/2024
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	99,0932	-0,02%	19/11/2024
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	108,0400	-0,59%	19/11/2024
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	113,2284	-0,59%	19/11/2024
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR
EDR SICAV EQUITY US SOLVE A-EUR (H) EUR	136,2900	0,34%	19/11/2024
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A-EUR EUR	373,8600	0,01%	19/11/2024
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B-EUR EUR	135,1682	0,01%	19/11/2024
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R-EUR EUR	104,8700		19/11/2024
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	554,4700	-0,70%	19/11/2024
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	109,8100	-0,71%	19/11/2024
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	102,0100	-0,90%	19/11/2024
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	160,2300	-0,04%	19/11/2024
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	177,9157	-0,04%	19/11/2024
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	121,7800	-0,04%	19/11/2024
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	117,6168	-0,04%	19/11/2024
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	114,4400	-0,03%	19/11/2024
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-EUR EUR	110,4700	-0,45%	19/11/2024
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-USD CAP $	84,6200	-0,33%	19/11/2024
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R-EUR CAP EUR	95,9900	-0,46%	19/11/2024
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 A-EUR CAP EUR	116,1100		19/11/2024
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 AC CAP EUR	111,0500		19/11/2024
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-EUR DIS EUR	118,4499		19/11/2024
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 B-USD (H) DIS $	112,3316		19/11/2024
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 R-EUR CAP EUR	115,8900		19/11/2024
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT A-EUR EUR	106,3100		19/11/2024
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT B-EUR DIS EUR	93,9553	-0,01%	19/11/2024
EDR SICAV TECH IMPACT A-EUR CAP EUR	148,4600	0,43%	19/11/2024
EDR SICAV TECH IMPACT B DIS EUR
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A CAP EUR	431,1200	-0,70%	19/11/2024
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS B DIS EUR	358,7695	-0,71%	19/11/2024
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS R CAP EUR	219,6200	-0,71%	19/11/2024