Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC	46,4900	-0,09%	19/11/2024
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION A EUR ACC	307,9600	0,31%	19/11/2024
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION A USD ACC	109,2300	0,43%	19/11/2024
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION E EUR ACC	86,1800	0,30%	19/11/2024
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	146,9400	-0,01%	19/11/2024
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	142,0100	0,83%	19/11/2024
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	147,2700	-0,05%	19/11/2024
CARMIGNAC EMERGING DISCOVERY A EUR ACC	2.049,2500	-0,75%	19/11/2024
CARMIGNAC EMERGING DISCOVERY A USD ACC HDG	216,1000	-0,48%	19/11/2024
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	111,4400	0,05%	19/11/2024
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	139,0800	0,06%	19/11/2024
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	123,1554	0,06%	19/11/2024
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	138,8400	0,06%	19/11/2024
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	126,3800	0,06%	19/11/2024
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.123,0900	-0,01%	19/11/2024
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.322,0900	0,02%	19/11/2024
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.158,6740	0,03%	19/11/2024
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.411,1200	0,02%	19/11/2024
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	114,7500	0,03%	19/11/2024
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND INCOME A EUR	1.119,4605	0,02%	19/11/2024
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	115,1700	0,12%	19/11/2024
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.516,1899	0,13%	19/11/2024
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	125,2609	0,13%	19/11/2024
CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	141,6100	0,15%	19/11/2024
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	112,6100	0,13%	19/11/2024
CARMIGNAC GLOBAL BOND INCOME A EUR	114,1663	0,14%	19/11/2024
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	200,8500	0,13%	19/11/2024
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	218,2400	-0,01%	19/11/2024
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	329,2700	-0,01%	19/11/2024
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	231,8443	-0,01%	19/11/2024
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	272,8900	-0,01%	19/11/2024
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	174,1400	-0,01%	19/11/2024
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	130,5200	0,01%	19/11/2024
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	192,5300	0,49%	19/11/2024
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	179,4500	0,49%	19/11/2024
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	171,5100	0,38%	19/11/2024
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	162,0800	0,38%	19/11/2024
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	111,2800	0,23%	19/11/2024
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	106,4800	0,24%	19/11/2024
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	132,6700	-0,03%	19/11/2024
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	103,6200	-0,03%	19/11/2024
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME A EUR	107,6451	0,23%	19/11/2024
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME E EUR	102,8329	0,23%	19/11/2024
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	108,4800	0,01%	19/11/2024