Società: BlueBay Funds Sicav

Fondo Valore Var % Data
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-EUR CAP EUR 280,6400 -0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-USD $ 304,3300 -0,06% Data19/11/2024
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-USD (AIDIV) DIS $ 229,9545 -0,06% Data19/11/2024
BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND I-USD CAP $ 95,1000 0,24% Data27/03/2024
BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND R CAP CHF 101,8600 0,11% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B CHF 108,5000 -0,22% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B EUR 134,8400 -0,21% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B GBP 134,6200 -0,21% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B-EUR (ALDIV) EUR 112,1077 -0,23% Data19/03/2024
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B-USD $ 153,3100 -0,21% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD M $ 115,5700 -0,22% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD Q EUR 116,6100 -0,21% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD R CHF 96,0300 -0,22% Data17/05/2023
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD R EUR 118,4800 -0,21% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD R-EUR (AIDIV) DISY EUR 110,9639 -0,20% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD R-USD $ 141,8600 -0,21% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD R-USD (AIDIV) DISY $ 129,0688 -0,21% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND M GBP 103,5000 -0,04% Data30/09/2019
BLUEBAY INV. GR. GLOBAL AGGR. BOND M DIS EUR 107,1067 0,07% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GR. GLOBAL AGGR. BOND R-USD CAP $ 96,9400 0,19% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GRADE BOND B CHF 132,0400 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-EUR CAP EUR 197,6100 0,06% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-GBP CAP GBP 191,4700 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-USD $ 213,9700 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GRADE BOND M CHF 105,9600 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GRADE BOND M GBP 90,5900 -0,06% Data30/08/2023
BLUEBAY INV. GRADE BOND R CHF 124,1300 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR 172,5075 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-EUR CAP EUR 187,6900 0,06% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-USD $ 210,4700 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-USD (AIDIV) DISY $ 182,1671 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND B CHF 109,0400 0,06% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND B EUR 130,3700 0,06% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND B-USD $ 185,4800 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND Q-EUR (AIDIV) EUR 114,3412 0,06% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND Q-EUR CAP EUR 116,1500 0,06% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND R CAP EUR 169,0800 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR 132,1284 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND R-USD $ 179,6700 0,05% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND B EUR 166,2200 0,14% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND B-USD $ 177,9100 0,14% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R CAP EUR 125,7900 0,15% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-CHF CAP CHF 97,5800 0,13% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-EUR (AIDIV) DIS EUR 103,4296 0,14% Data19/11/2024
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-USD $ 150,3600 0,14% Data19/11/2024
BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT B-USD $ 141,0300 0,04% Data19/11/2024
BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT R-USD $ 107,3300 -0,18% Data14/01/2019