Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	87,0992	0,04%	28/03/2025
ASHMORE EM DEBT R DIS EUR	109,7731	0,07%	28/03/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	197,8300	-1,77%	28/03/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	108,7600	-0,10%	28/03/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	83,4200	-0,11%	28/03/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	89,3100	-0,10%	28/03/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	73,2840	-0,10%	28/03/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	61,7642	-0,09%	28/03/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,1600	-0,25%	28/03/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	88,0800	-0,25%	28/03/2025

ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,5866	-0,25%	28/03/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	76,6065	-0,26%	28/03/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	79,2236	-0,06%	28/03/2025