Possibili segnali di una fase ribassista sui mercati: grafico FTSE MIB con pattern "bearish engulfing"

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Il grafico dell'indice FTSE MIB mostra una chiusura sui minimi della settimana, dopo quattro settimane di rialzo. Il grafico ad elementi settimanali rivela la formazione di un modello "bearish engulfing" nella settimana del 24 febbraio, che potrebbe anticipare l'inizio di una fase ribassista.
Questo modello si verifica quando una piccola candela rialzista è seguita da una candela ribassista più grande che copre completamente il corpo della candela precedente. I trader lo utilizzano come segnale per entrare in posizioni corte o vendere le posizioni long esistenti, con uno stop loss sopra l'alto della candela ribassista.

Il modello è più efficace quando si verifica dopo un trend rialzista esteso, come in questo caso.

L'indicatore RSI a 14 settimane era salito in ipercomprato e aveva toccato un massimo intorno al 75%, ma nell'ultima settimana è tornato al di sotto del 70%, confermando l'inizio di una flessione o di una correzione temporanea.
Sul grafico dell'RSI si può tracciare una trendline analoga a quella che sul grafico dei prezzi parte dai minimi di ottobre e passa intorno ad area 26310/20, che sarà il primo supporto da tenere in considerazione in caso di ulteriori cali. La trendline sul grafico dell'RSI non è molto distante dai minimi toccati con l'ultima seduta, la cui violazione confermerebbe l'avvio di una fase di ripiegamento.

Sul grafico del DAX, oltre alla "bearish engulfing", c'è anche una candela "Shooting Star" comparsa nell'ottava terminata il 10 febbraio.

La lunga coda verso l'alto e il piccolo real body concentrato nella parte bassa sono tipici di questa tipologia di candela, un elemento che compare frequentemente prima di un ribasso. Anche nel caso del DAX, se viene violata la base della candela, c'è il rischio che questa anticipi l'inizio di una fase di ripiegamento.

In entrambi i casi, i riferimenti di Fibonacci mostrano il primo supporto intorno all'area 26000, non distante dalla trendline tracciata sul grafico dell'RSI.

Se i prezzi dovessero scendere al di sotto di quei livelli, sarebbe lecito attendersi il ritorno almeno a 24800, dove abbiamo la serie di massimi toccati tra metà novembre dello scorso anno e il 13 di dicembre.