Nuovi Airbag su azioni ed indici ed emissioni ad-hoc

Nuova emissione di Cash Collect Airbag Worst Of Autocallable, che cominciano le quotazioni nella giornata di oggi, caratterizzata da un aumento interessante della volatilità e da una discesa dei futures americani.

Questa emissione fornisce un ventaglio di opzioni che spazia da strumenti protettivi come quelli su indici a strumenti che offrono un rendimento interessante, combinato alla protezione dell’effetto Airbag: 

• Cedole condizionate alla barriera con effetto memoria pagate mensilmente
• Scadenza a tre anni (Dicembre 2027)
• Possibilità di scadenza anticipata a partire da Maggio 2025, con effetto step-down dal 100% fino al 70%
• Effetto Airbag a scadenza, con barriere poste dal 55% al 65%

 La particolarità di questa emissione è l’offerta di un ampio range di premi, con un rendimento periodico annualizzato compreso tra il 6,60% (0,55% mensile) ed il 14,40% (1,20% mensile). A titolo di esempio, DE000UG2DHY2 permette un’esposizione a tre delle Magnificent 7 offrendo al contempo una considerevole protezione con una barriera al 55% a cui va aggiunto anche l’Airbag. Il risultato è che, oltre ad offrire un premio mensile condizionato molto interessante (1,20%, corrispondente al 14,40% annuale), il prodotto protegge l’investitore dalla volatilità dei sottostanti grazie all’effetto Airbag.

In aggiunta, si amplia anche la nostra gamma di Cash Collect Worst Of Autocallable con strutture dalle caratteristiche variegate, pensate per soddisfare diverse esigenze. Per esempio, il DE000UG2DHV8 e DE000UG2DHW6 sono strumenti piuttosto agili con premi mensili e durate brevi, che sfruttano la scarsa correlazione dei sottostanti e prevedono una autocallability dal 1° e 2° mese per offrire rendimenti interessanti (20,64% 24,48% annuale). Il DE000UG2DHU0 permette di prendere esposizione sul settore della moda, con rendimento periodico annualizzato del 13,80% e autocallability che inizia solo da gennaio 2026, con trigger fisso a 100%.

Di particolare interesse è la struttura di DE000UG2DHX4. Si tratta infatti di un Express, caratterizzato da una Barriera Premio uguale al Trigger di Autocall:

• Per i primi due trimestri, il prodotto paga il premio dell’8,2% trimestrale condizionato alla Barriera Premio del 100% e con memoria
• Dal terzo trimestre in poi, se entrambi i sottostanti si trovano a un livello uguale o superiore al loro valore iniziale, il prodotto rimborsa il valore nominale, pagando anche il premio dell’8,2% con memoria. Ad esempio, se la condizione per cui rimborsa anticipatamente dovesse verificarsi al 6° trimestre di vita del prodotto, il prodotto rimborserebbe EUR 149,2 risultando così in un ritorno del +59,93% (assumendo l’acquisto del certificato all’attuale prezzo ask(): valore nominale 100 a cui si aggiungono 6 premi da EUR 8,2 accumulati nei 6 trimestri precedenti.

La nostra gamma di Obbligazioni in negoziazione diretta, disponibili sui mercati MOT e TLX, si amplia con due nuove emissioni che sono acquistabili a un prezzo pari a 100 per tutto il Periodo di Offerta che è inizia il 15 gennaio e termina il 5 febbraio 2025.

Queste due nuove Obbligazioni sono state pensate per offrire agli investitori nuove soluzioni per posizionarsi sulla curva dei tassi, adattandosi alla politica monetaria di riduzione dei tassi che la BCE ha intrapreso nella seconda metà dell’anno appena concluso. 

Abbiamo anche la possibilità di strutturare soluzioni di investimento ad-hoc per esigenze particolari, grazie alla flessibilità della nostra piattaforma siamo in grado di prezzare ed emettere strutture apposite nel giro di due-tre giorni, non esitate a contattarci per studiare la fattibilità.

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