illimity SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio del Gruppo illimity, ha concluso con successo 5 nuovi round di sottoscrizione per il Fondo "illimity Real Estate Credit" (iREC) nel trimestre finale del 2023. iREC è un fondo riservato a investitori istituzionali che si occupa di investimenti in crediti deteriorati garantiti da beni immobiliari, tra cui crediti ipotecari e crediti leasing. Gli ultimi 5 round di sottoscrizione hanno permesso all'iREC di acquisire posizioni corporate secured large ticket per un valore complessivo di 92 milioni di euro, portando il totale dei crediti gestiti a circa 380 milioni di euro, raddoppiando così la raccolta rispetto al primo round di sottoscrizione avvenuto ad agosto 2022.
Attualmente, iREC conta 7 gruppi bancari come quoteholders, ognuno dei quali detiene meno del 25% delle sottoscrizioni totali, dimostrando così un'elevata diversificazione degli investitori. La performance positiva di iREC conferma l'efficacia della strategia di investimento e di gestione del team, nonché la struttura innovativa del fondo. Tra le caratteristiche distintive di iREC vi sono la gestione di linee di credito a breve termine e la cartolarizzazione di crediti e contratti di leasing in continuità. Questi aspetti consentono alle banche di cedere completamente l'esposizione finanziaria, ottenendo contemporaneamente la completa derecognition dei crediti ceduti e beneficiando di una gestione proattiva del credito.
iREC offre anche costi di gestione competitivi e una trasparenza totale nella struttura delle commissioni applicate, garantendo così ai quoteholders una chiarezza completa sulle spese associate ai loro investimenti. Inoltre, il fondo beneficia di una collaborazione sinergica con altre aree specializzate di illimity Bank, in particolare con ARECneprix, un asset manager specializzato nella gestione di crediti e immobili e nella strutturazione di operazioni complesse, che agisce come advisor e special servicer di iREC. Questa collaborazione interdisciplinare permette di unire competenze diversificate e verticali, garantendo un approccio integrato e informato agli investimenti.
illimity Real Estate Credit è uno dei due fondi di investimento alternativi (FIA) gestiti da illimity SGR, insieme a illimity Credit & Corporate Turnaround, che si focalizza su crediti non performing. Inoltre, illimity SGR gestisce anche illimity Selective Credit, il primo fondo italiano di credito bancario dedicato alle PMI in bonis. Dopo tre anni di attività, illimity SGR gestisce un patrimonio di circa 520 milioni di euro tra attivi investiti e committment.
Paola Tondelli, Head of UTP & Turnaround Funds di illimity SGR, ha sottolineato l'impegno di iREC nel fornire soluzioni di gestione del credito deteriorato immobiliare di alta qualità, grazie alla chiara strategia, al team dedicato e all'impegno costante verso i quoteholders per identificare opportunità di investimento e massimizzare il valore degli investimenti. Grazie alla professionalità del gruppo di gestione, con una profonda conoscenza sia della gestione di crediti deteriorati che del settore immobiliare, nonché al supporto specialistico di ARECneprix, iREC è in grado di coprire l'intera catena del valore nella gestione di crediti deteriorati garantiti da beni immobiliari. illimity SGR continuerà a crescere in sinergia con il Gruppo illimity per raggiungere nuovi importanti obiettivi.
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