Nuova Emissione UniCredit di Maxi Cash Collect con effetto Step Down

25/07/2023 14:36

Nuova Emissione UniCredit di Maxi Cash Collect con effetto Step Down

Maxi premi condizionati iniziali compresi tra il 10% e il 15% e successivi premi trimestrali incondizionati fino all’1,65%. Possibilità di scadenza anticipata a partire da giugno 2024 con la caratteristica Step-Down

25 luglio 2023, Milano. UniCredit Bank AG ha emesso oggi sul mercato una nuova serie di 13 Step-Down Maxi Cash Collect Worst Of Certificate su panieri di azioni italiane e internazionali che si aggiungono agli oltre 1700 Certificate di investimento offerti da UniCredit e quotati sugli MTF regolamentati di Borsa Italiana (SeDeX e EuroTLX).

I nuovi Certificate hanno come sottostante panieri composti da società italiane e/o internazionali, hanno una scadenza a tre anni (settembre 2026) e sono caratterizzati dal pagamento di un maxi premio condizionato iniziale compreso tra il 10% e il 15% pagato a novembre 2023: il maxi premio inziale verrà quindi pagato se, il 16 novembre 2023, il peggiore dei sottostanti del paniere quoterà ad un valore pari o superiore rispetto al valore di barriera. Da settembre 2024 tali certificati pagano premi trimestrali incondizionati compresi tra lo 0,95% e l’1,65%, a scadenza hanno una barriera capitale compresa al 60% del valore iniziale dei sottostanti e la possibilità di rimborso anticipato a partire da giugno 2024.

I panieri sono stati pensati per offrire agli investitori diverse possibilità di investimento: si trovano infatti panieri costruiti su titoli internazionali e facenti parte del settore tech, come Netflix, Meta, Amazon e Google, che presenta un maxi premio iniziale del 15% e successivi premi incondizionati dello 0,95%; oppure panieri costruiti su titoli italiani come il paniere su Enel, Eni, Generali e Intesa Sanpaolo, con un maxi premio del 10% e premi incondizionati successivi trimestrali dell’1,35%. Tra i numerosi prodotti portati in quotazione sono presenti anche altri panieri tematici, come il paniere costruito su titoli del lusso – Ferrari, Tod’s, LVMH e Compagnie Financière Richemont, il quale prevede un maxi premio condizionato iniziale del 10%, un premio trimestrale incondizionato dell’1,10%.

I Maxi Cash Collect Worst Of Certificate permettono agli investitori di ricevere, oltre al pagamento del primo maxi premio condizionato al livello di barriera, premi periodici fissi, pagati indipendentemente dal valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere (caratteristica Worst-Of). A scadenza la barriera che determina il rimborso integrale o parziale del capitale è posta per questa emissione al 60% del valore iniziale.

Inoltre, a partire da giugno 2024, nel caso in cui il valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere sia superiore a quello iniziale, i Certificate vengono rimborsati anticipatamente, con un importo pari al valore nominale (di 100€) più il premio incondizionato. Per questi prodotti, sarà inoltre previsto il meccanismo Step-Down, grazie al quale il livello di rimborso anticipato diminuisce del 5% ogni due date di osservazione fino ad arrivare all’80%, offrendo dunque la possibilità di rimborso anticipato anche nel caso in cui il valore del sottostante sia sceso rispetto al valore iniziale di riferimento, rendendo quindi più facile il rimborso anticipato anche in caso di discesa dei sottostanti sotto il valore iniziale.

Qualora il Certificate non sia stato rimborsato anticipatamente, al momento della scadenza - ovvero a marzo 2026 - sono possibili due scenari: a) se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della barriera, il Certificate rimborsa 100€ oltre al premio incondizionato; b) se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della barriera, il Certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento dell’azione sottostante con la performance peggiore (<60 € data la barriera posta al 60%), oltre all’ultimo premio trimestrale incondizionato.

I prodotti sono negoziabili sul mercato SeDeX-MTF dalle ore 09.05 alle ore 17.30 nei giorni di Borsa aperta, la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank AG. Inoltre, i redditi da Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%), e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione del Prospetto di Base e dei relativi Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei KID, nonché delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito UniCredit Investimenti

TABELLA PRODOTTI

ISIN

Sottostante

Valore Iniziale (Strike)

Barriera

Maxi Premio Condizionato*

Premio* Trimestrale

Incondizionato

DE000HC86DQ5

FORD
STELLANTIS
TESLA

13,93 USD
16,51 EUR
260,02 USD

8,358 USD (60%)
9,906 EUR (60%)
156,012 USD (60%)

15%

1,60%

DE000HC86DJ0

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
FERRARI
STELLANTIS
TESLA

111,2 EUR
286,7 EUR
16,51 EUR
260,02 USD

66,72 EUR (60%)
172,02 EUR (60%)
9,906 EUR (60%)
156,012 USD (60%)

15%

1,55%

DE000HC86DF8

CISCO SYSTEMS
META PLATFORMS
NVIDIA
VOLKSWAGEN PRIV.

52,63 USD
294,26 USD
443,09 USD
124,92 EUR

31,578 USD (60%)
176,556 USD (60%)
265,854 USD (60%)
74,952 EUR (60%)

15%

1,45%

DE000HC86DM4

DIASORIN
ENI
INTESA SANPAOLO
STELLANTIS

93,38 EUR
13,64 EUR
2,531 EUR
16,51 EUR

56,028 EUR (60%)
8,184 EUR (60%)
1,5186 EUR (60%)
9,906 EUR (60%)

15%

1,30%

DE000HC86DN2

SAIPEM
STELLANTIS
STMICROELECTRONICS

1,466 EUR
16,51 EUR
45,73 EUR

0,8796 EUR (60%)
9,906 EUR (60%)
27,438 EUR (60%)

15%

1,25%

DE000HC86DD3

BANCO BPM
STMICROELECTRONICS
TENARIS

4,437 EUR
45,73 EUR
14,845 EUR

2,6622 EUR (60%)
27,438 EUR (60%)
8,907 EUR (60%)

15%

1,15%

DE000HC86DG6

BANCO BPM
ENEL
ENI
STELLANTIS

4,437 EUR
6,336 EUR
13,64 EUR
16,51 EUR

2,6622 EUR (60%)
3,8016 EUR (60%)
8,184 EUR (60%)
9,906 EUR (60%)

15%

1,15%

DE000HC86DH4

AMD
INTEL
STMICROELECTRONICS

110,95 USD
34,02 USD
45,73 EUR

66,57 USD (60%)
20,412 USD (60%)
27,438 EUR (60%)

15%

1,00%

DE000HC86DK8

BANCO BPM
BNP PARIBAS
DEUTSCHE BANK
INTESA SANPAOLO

4,437 EUR
58,01 EUR
10,198 EUR
2,531 EUR

2,6622 EUR (60%)
34,806 EUR (60%)
6,1188 EUR (60%)
1,5186 EUR (60%)

15%

1,00%

DE000HC86DL6

ALPHABET C - GOOGLE
AMAZON.COM
META PLATFORMS
NETFLIX

120,31 USD
130 USD
294,26 USD
427,5 USD

72,186 USD (60%)
78 USD (60%)
176,556 USD (60%)
256,5 USD (60%)

15%

0,95%

DE000HC86DP7

GENERALI
ENI
INTESA SANPAOLO
STMICROELECTRONICS

19,09 EUR
13,64 EUR
2,531 EUR
45,73 EUR

11,454 EUR (60%)
8,184 EUR (60%)
1,5186 EUR (60%)
27,438 EUR (60%)

10%

1,65%

DE000HC86DE1

GENERALI
ENEL
ENI
INTESA SANPAOLO

19,09 EUR
6,336 EUR
13,64 EUR
2,531 EUR

11,454 EUR (60%)
3,8016 EUR (60%)
8,184 EUR (60%)
1,5186 EUR (60%)

10%

1,35%

DE000HC86DR3

RICHEMONT
FERRARI
LVMH
TOD'S

139 CHF
286,7 EUR
867,9 EUR
41,62 EUR

83,4 CHF (60%)
172,02 EUR (60%)
520,74 EUR (60%)
24,972 EUR (60%)

10%

1,10%

 

*Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%)

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