Panoramica dei rendimenti delle obbligazioni in Euro

Gabriele Bellelli Gabriele Bellelli - 03/06/2021 10:32

In questo articolo pubblico la panoramica dei rendimenti offerti in questo momentodalle obbligazioni in Euro, quotate sui principali mercati a cui hanno accesso i risparmiatori italiani.

 

 

NB: l'elenco completo di tutte le obbligazioni in Euro è disponibile in un file excel pubblicato all'interno del mio gruppo chiuso ma gratuito su Facebook, a cui puoi iscriverti cliccando su questo link

 

 

La tabella è stata elaborata utilizzando i seguenti criteri:

-Emittenti: stato italiano, stati esteri, enti sovrannazionali e società corporate

-Quotazione: Borsa Italiana e Eurotlx

-Valuta: Euro

-Subordinati: No (solo obbligazioni "senior")

-Taglio minimo: 1.000

-Scambi medi: superiore a 100 mila pezzi

-Rendimento lordo

-Rendimento netto

-Upside (differenza percentuale tra il prezzo di mercato e quello di rimborso): dato utile per valutare l'efficienza fiscale e la possibilità di recuperare minusvalenze

 

 

Non è stata fatta nessuna selezione in funzione del rating, dell'analisi dei bilanci dell'emittente e della duration che sono demandate al singolo investitore in funzione della propria pianificazione finanziaria personale.

 

Isin Obbligazione Scadenza Quotazione Prezzo di rimborso Upside Rend Lordo Rend Netto
XS2177365017 ARGENTINA 09-01-38 SU call 09/01/2038 34,970 100 185,959 17,44 16,51
XS2177365363 ARGENTINA 09-07-41 SU call 09/07/2041 32,640 100 206,373 15,83 15
XS2215041513 CARRARO 25-09-26 3.75% call 25/09/2026 103,260 100 -3,157 3,1 2,13
XS2109813142 ROMANIA 28-01-50 3.375% 28/01/2050 105,520 100 -5,231 3,08 2,67
XS0161100515 TELECOMFIN GE-33 7.75% 24/01/2033 146,480 100 -31,731 2,97 1,38
XS1747134564 CARRARO 31-01-25 3.5% call 31/01/2025 102,100 100 -2,057 2,91 2
IT0005333627 ALERION 29-12-24 3.75% call 29/12/2024 103,090 100 -2,997 2,83 1,87
XS2330514899 ROMANIA 14-04-41 2.75% 14/04/2041 99,400 100 0,604 2,79 2,44
XS2258400162 ROMANIA 02-12-40 2.625% 02/12/2040 99,390 100 0,614 2,66 2,33
XS2049317808 IVS 18-10-26 3% call 18/10/2026 102,160 100 -2,114 2,56 1,79
XS2331288212 IWB 13-05-27 2.5% call 13/05/2027 100,900 100 -0,892 2,33 1,69
XS2289795465 NEWLATFOOD FB-27 2.625% call 19/02/2027 101,860 100 -1,826 2,27 1,6
IT0005441883 BTP.MZ 01-03-72 2.15% 01/03/2072 97,290 100 2,785 2,25 1,97
IT0005217390 BTP.MZ 01-03-67 2.8% 01/03/2067 117,860 100 -15,154 2,19 1,87
XS2083187059 ALERION 19-12-25 3.125% call 19/12/2025 104,670 100 -4,462 2,04 1,25
DE000A2TEDB8 THYSSEN 22-02-24 2.875% call 22/02/2024 102,210 100 -2,162 2,03 1,28
IT0005436701 BTPI 15-05-51 0.15% 15/05/2051 94,480 100 5,843 1,88 1,7
IT0005425233 BTP.ST 01-09-51 1.7% 01/09/2051 96,000 100 4,167 1,88 1,66
IT0005398406 BTP.ST 01-09-50 2.45% 01/09/2050 113,220 100 -11,676 1,87 1,58
XS2259191430 UNGHERIA 17-11-50 1.5% 17/11/2050 92,040 100 8,648 1,85 1,64
IT0005363111 BTP.ST 01-09-49 3.85% 01/09/2049 144,310 100 -30,705 1,84 1,45
IT0005273013 BTP.MZ 01-03-48 3.45% 01/03/2048 134,630 100 -25,722 1,82 1,45
IT0005162828 BTP.MZ 01-03-47 2.7% 01/03/2047 118,650 100 -15,718 1,8 1,49
IT0005083057 BTP.ST 01-09-46 3.25% 01/09/2046 130,180 100 -23,183 1,77 1,42
IT0005438004 BTPGREEN 30-04-45 1.5% 30/04/2045 96,170 100 3,983 1,7 1,5
IT0004923998 BTP.ST 01-09-44 4.75% 01/09/2044 158,610 100 -36,952 1,7 1,24
IT0004545890 BTPI 15-09-41 2.55% 15/09/2041 149,190 100 -32,971 1,65 1,2
IT0005421703 BTP.MZ 01-03-41 1.8% 01/03/2041 103,450 100 -3,335 1,6 1,38
GR0138012787 GRECIA 24-02-40 SU 24/02/2040 144,170 100 -30,637 1,56 1,13
IT0005377152 BTP.MZ 01-03-40 3.1% 01/03/2040 125,450 100 -20,287 1,54 1,19
IT0004532559 BTP.ST 01-09-40 5% 01/09/2040 157,550 100 -36,528 1,54 1,06
FR0010014845 GIEPSATRESOR 19-09-33 6% 19/09/2033 149,700 100 -33,200 1,53 0,31
IT0005442097 BTPFUTURA 27-04-37 SU 27/04/2037 98,410 100 1,616 1,49 1,32
IT0004286966 BTP.AG 01-08-39 5% 01/08/2039 156,220 100 -35,988 1,47 0,99
ES0000012G00 OBLIG 31-10-50 1% 31/10/2050 89,390 100 11,869 1,44 1,3
IT0005321325 BTP.ST 01-09-38 2.95% 01/09/2038 123,170 100 -18,811 1,43 1,1
IT0003745541 BTPI 15-09-35 2.35% 15/09/2035 135,890 100 -26,411 1,41 0,87
IT0003934657 BTP.FB 01-02-37 4% 01/02/2037 137,040 100 -27,029 1,37 0,95
IT0005433195 BTP.MZ 01-03-37 0.95% 01/03/2037 94,300 100 6,045 1,36 1,23
IT0005177909 BTP.ST 01-09-36 2.25% 01/09/2036 113,010 100 -11,512 1,31 1,04
IT0005402117 BTP.MZ 01-03-36 1.45% 01/03/2036 102,280 100 -2,229 1,28 1,1
FR0013299435 RENAULT 28-11-25 1% call 28/11/2025 98,840 100 1,174 1,27 0,98
IT0005358806 BTP.MZ 01-03-35 3.35% 01/03/2035 126,890 100 -21,192 1,22 0,85
IT0005138828 BTPI 15-09-32 1.25% 15/09/2032 118,640 100 -15,711 1,19 0,82
XS1628401421 DEUTSCHEBANK AP-28 TF/TV call 30/04/2028 98,800 100 1,215 1,18 0,92
IT0003535157 BTP.AG 01-08-34 5% 01/08/2034 146,690 100 -31,829 1,17 0,66
IT0005240350 BTP.ST 01-09-33 2.45% 01/09/2033 115,510 100 -13,427 1,1 0,81
IT0003256820 BTP.FB 01-02-33 5.75% 01/02/2033 151,850 100 -34,146 1,02 0,46
IT0005387052 BTPI 15-05-30 0.4% 15/05/2030 108,150 100 -7,536 1 0,74
XS2049726990 LUFTHANSA 06-09-24 0.25% 06/09/2024 97,720 100 2,333 0,96 0,88
IT0005094088 BTP.MZ 01-03-32 1.65% 01/03/2032 107,140 100 -6,664 0,95 0,75
IT0005415291 BTPFUTURA 14-07-30 SU 14/07/2030 103,320 100 -3,213 0,92 0,76
IT0005436693 BTP.AG 01-08-31 0.6% 01/08/2031 97,070 100 3,018 0,9 0,83
XS0098449456 ITALIA 28-06-29 TV 28/06/2029 126,120 100 -20,710 0,88 0,42
IT0005422891 BTP.AP 01-04-31 0.9% 01/04/2031 100,490 100 -0,488 0,85 0,74
IT0005413171 BTP.DC 01-12-30 1.65% 01/12/2030 107,570 100 -7,037 0,82 0,62
IT0001444378 BTP.MG 01-05-31 6% 01/05/2031 149,350 100 -33,043 0,81 0,21
IT0005388175 BTPITALIA 28-10-27 0.65% 28/10/2027 106,150 100 -5,794 0,79 0,57
IT0005403396 BTP.AG 01-08-30 0.95% 01/08/2030 101,560 100 -1,536 0,77 0,65
IT0005246134 BTPI 15-05-28 1.3% 15/05/2028 114,520 100 -12,679 0,74 0,33
IT0005383309 BTP.AP 01-04-30 1.35% 01/04/2030 105,260 100 -4,997 0,73 0,57
IT0005024234 BTP.MZ 01-03-30 3.5% 01/03/2030 123,570 100 -19,074 0,72 0,32
IT0001278511 BTP.NV 01-11-29 5.25% 01/11/2029 137,660 100 -27,357 0,64 0,1
IT0005365165 BTP.AG 01-08-29 3% 01/08/2029 118,830 100 -15,846 0,63 0,29
IT0005425761 BTPFUTURA 17-11-28 SU 17/11/2028 100,000 100 0,000 0,62 0,54
IT0005332835 BTPITALIA 21-05-26 0.55% 21/05/2026 105,270 100 -5,006 0,62 0,41
IT0005108490 AUTOSTRADE GN-23 1.625% 12/06/2023 102,100 100 -2,057 0,58 0,14
IT0005108490 AUTOSTRADE GN-23 1.625% 12/06/2023 102,100 100 -2,057 0,58 0,14
IT0005139966 B.IMI 20-01-26 TF/TV 20/01/2026 99,780 100 0,220 0,55 0,42
IT0005340929 BTP.DC 01-12-28 2.8% 01/12/2028 116,540 100 -14,193 0,54 0,22
IT0005445306 BTP.LG 15-07-28 0.5% 15/07/2028 99,870 100 0,130 0,52 0,43
IT0004889033 BTP.ST 01-09-28 4.75% 01/09/2028 130,040 100 -23,101 0,52 0,01
IT0005433690 BTP.MZ 15-03-28 0.25% 15/03/2028 98,580 100 1,440 0,46 0,43
IT0005410912 BTPITALIA 26-05-25 1.4% 26/05/2025 108,320 100 -7,681 0,45 0,14
IT0005415416 BTPI 15-05-26 0.65% 15/05/2026 108,470 100 -7,809 0,43 0,16
IT0005323032 BTP.FB 01-02-28 2% 01/02/2028 110,280 100 -9,322 0,43 0,19
XS1379091546 B.IMI 10-05-26 TF/TV 10/05/2026 98,400 100 1,626 0,39 0,36
DE0001102481 BUND 15-08-50 0% 15/08/2050 89,510 100 11,719 0,38 0,38
IT0005416570 BTP.ST 15-09-27 0.95% 15/09/2027 103,570 100 -3,447 0,37 0,26
XS1341083555 B.IMI 26-01-26 TF/TV 26/01/2026 99,400 100 0,604 0,36 0,28
IT0005274805 BTP.AG 01-08-27 2.05% 01/08/2027 110,340 100 -9,371 0,35 0,1
IT0005212292 MEDIOBANCA ST-24 TF/TV 30/09/2024 98,890 100 1,122 0,34 0,34
IT0005240830 BTP.GN 01-06-27 2.2% 01/06/2027 111,140 100 -10,023 0,32 0,05
IT0005217770 BTPITALIA 24-10-24 0.35% 24/10/2024 103,830 100 -3,689 0,31 0,12
XS1291167226 GOLDMAN 22-10-25 TF/TV 22/10/2025 98,710 100 1,307 0,3 0,3
IT0005374043 CDP 28-06-26 TF/TV 28/06/2026 105,620 100 -5,321 0,3 0,12
XS1230358019 GOLDMAN 06-07-25 TF/TV 06/07/2025 98,840 100 1,174 0,29 0,29
IT0005174906 BTPITALIA 11-04-24 0.4% 11/04/2024 103,420 100 -3,307 0,29 0,09
IT0005374043 CDP 28-06-26 TF/TV 28/06/2026 105,640 100 -5,339 0,29 0,12
XS1269079825 GOLDMAN 18-09-25 TF/TV 18/09/2025 98,830 100 1,184 0,27 0,27
IT0005390874 BTP.GE 15-01-27 0.85% 15/01/2027 103,230 100 -3,129 0,27 0,16
IT0005210650 BTP.DC 01-12-26 1.25% 01/12/2026 105,540 100 -5,249 0,23 0,08
IT0005199267 UNICREDIT 30-06-23 TF/TV 30/06/2023 99,900 100 0,100 0,2 0,16
IT0005437147 BTP.AP 01-04-26 0% 01/04/2026 99,330 100 0,675 0,14 0,13
IT0005419848 BTP.FB 01-02-26 0.5% 01/02/2026 101,880 100 -1,845 0,1 0,02
IT0005187890 B.POPOLARE GN-22 TF/TV 22/06/2022 99,910 100 0,090 0,09 0,09
IT0005204406 UNICREDIT 31-08-24 TF/TV 31/08/2024 100,220 100 -0,220 0,09 0,05
XS1280111961 CREDITSUISSE NV-25 TF/TV 26/11/2025 99,760 100 0,241 0,05 0,05

 Fonte: elaborazione dati Skipper informatica

 

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Buon investing!

Gabriele 

 

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