Panoramica dei mercati finanziari e migliori occasioni di trading

Persiste l'andamento divergente tra i principali mercati azionari mondiali: mentre Wall street continua a veleggiare al rialzo e gode di un'ottima forza relativa, l’Europa ed i paesi emergenti rimangono deboli e impostati al ribasso, come illustrato nei grafici sottostanti.

Indice S&P500: dopo aver registrato nuovi massimi storici, le quotazioni stanno correggendo e delineando il pù classico dei pullback.

L'impostazione di fondo continua ad essere rialzista e, dal punto di vista operativo, ogni fase di correzione dei prezzi è sempre da considerare come un'occasione di acquisto con l'obiettivo di rivendere sul rimbalzo e sulla ripartenza rialzista delle quotazioni.
 

Continua la fase di debolezza sui listini europei, ben rappresentata nel grafico dell'indice Eurostoxx50 che continua a delineare massimi e minimi decrescenti.

Nell'immediato è probabile che si sviluppi un rimbalzo tecnico, dal momento che le quotazioni sono ormai giunte su livelli di supporto e presentano situazioni di ipervenduto di breve periodo, ma in linea generale la struttura grafica resta improntata alla debolezza ed è saggio essere prudenti.

Non dimentichiamo inoltre che la stagionalità attuale è avversa per i mercati azionari.
 

Prosegue in modo inesorabile la tendenza ribassista sull'azionario dei paesi emergenti che ormai si protrae da inizio anno e che al momento non presenta concreti segnali di inversione di tendenza.
 

Piazza Affari rimbalza ma la tendenza resta debole e resta sempre minacciosamente aperto il gap in area 19.930 punti.

Il rimbalzo dovrebbe perdurare qualche seduta ma non è da considerare come un'inversione di tendenza oppure come una ripartenza del trend rialzista.
 

Tra i singoli titoli, punterei i fari su Tamburi che  disegna una congestione laterale sui massimi storici ma sarei cauto ad acquistare l'eventuale rottura rialzista (breakout) della resistenza e, al contrario, preferirei cercare un punto di ingresso, sfruttando un momento di debolezza dei prezzi.
 

Devi infatti sapere che i titoli azionari non si muovono tutti nello stesso modo e non presentano tutti le stesse caratteristiche.

Alcuni titoli hanno un carattere "mean reverting", ossia presentano un andamento che tende a tornare verso la media dei prezzi: dal punto di vista operativo, è consigliabile acquistare questi titoli su debolezza per poi rivenderli sulla forza, in modo da sfruttarne il ritorno  in media.

Questi titoli, se acquistati nel momento in cui rompono al rialzo un livello di resistenza, tendono a generare falsi segnali.

Al contrario invece, esistono altri titoli che reagiscono bene a strategie di breakout e quindi che si rivelano maggiormente profittevoli se acquistati nel momento della rottura rialzista.

Individuare il carattere di un titolo azionario non è difficile e consiste nell'eseguire due semplici passaggi.

Il primo passaggio consiste nell'applicare al titolo due strategie operative, una che genera segnali di acquisto su debolezza e una che acquista nel momento della rottura di una resistenza.

Il secondo passaggio consiste nell'analizzare i risultati e nell'individuare la strategia che presenta l'andamento dei profitti (equity line) crescente.

Per dimostrarti l'affidabilità di questo approccio e la sua utilità operativa, ti farò un esempio e lascerò parlare i numeri.

Se prendo il grafico del titolo e vi applico il sistema che acquista alla rottura dei livelli di resistenza, il risultato è....ampiamente negativo, come è ben visibile dall'equity line (linea rossa) che rappresenta l'andamento di questa strategia applicata a Tamburi.
 

Al contrario invece se prendo il grafico del titolo e vi applico il sistema che acquista su debolezza e rivende sulla forza, il risultato diventa ampiamente positivo come dimostra una linea dei profitti positiva e crescente.
 

Quanto ti ho appena descritto, dimostra che se un trader desidera guadagnare soldi operando sul titolo Tamburi, sarà saggio che utilizzi una strategia "mean reverting", acquistando su debolezza delle quotazioni e rivendendo sul rimbalzo.

NB: come riconoscere il carattere di un sottostante in modo da utilizzare solo le strategie profittevoli, è uno degli aspetti che tratterò durante il mio prossimo CORSO DI TRADING, a cui puoi iscriverti fin da oggi usufruendo dello sconto!

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