Panoramica dei mercati finanziari e migliori occasioni del momento

Non c'è alcun dubbio che l'evento clou della settimana, su cui sono puntati i fari di tutti gli investitori, sia l'esito del referendum che si svolgerà giovedì (23 giugno) in Gran Bretagna e che vedrà i sudditi della Regina chiamati ad esprimersi in merito alla permanenza all'interno dell'Unione Europea.

Personalmente, piuttosto che consultare i sondaggi (che sono manipolabili e spesso hanno preso cantonate), preferisco concentrarmi sui riscontri offerti dai bookmakers, ossia dalle società di scommesse, che si basano su reali movimenti di denaro e che in questo momento continuano ad indicare come ad essere favorito sia il "remain" piuttosto che il "leave", ossia il Brexit.

Dal punto di vista operativo, in questo frangente che si caratterizza per l'incertezza e per l'aumento della volatilità, è saggio limitare l'operatività ed iniziare a pianificare gli scenari di mercato per non farsi cogliere impreparati a livello operativo.

Se l'esito delle urne sarà favorevole al Brexit, probabilmente assisteremo ad una nuova fase ribassista e ad un aumento della volatilità e, in questo contesto, l'operatività da privilegiare sarà quella short, ad esempio attraverso i seguenti ETF:

-LYXOR UCITS ETF FTSE MIB DAILY SHT BEAR (FR0010446146)
-LYXOR UCITS ETF FTSE MIB DAI DOU SHT XBR (FR0010446666)
-DB X-TRACK STX600 BANK SHT DAI UCITS ETF (LU0322249037)
-LYXOR UCITS ETF S&P500 VIX FU EN ROL LUX (LU0832435464)

Se invece l'esito delle urne sarà favorevole al Bremain, è probabile che assisteremo ad un buon rialzo del mercato azionario, in particolare del settore delle banche, e ad un contemporaneo ribasso dei beni rifugio come Bund e Oro.

In quest'ottica quindi alcuni ETF interessanti da valutare potrebbero essere:

-Lyxor Ucits Etf Ftse Mib FR0010010827
-ISHARES FTSE MIB UCITS ETF (DIST) IE00B1XNH568
-LYXOR UCITS ETF FTSE ITALIA MID CAP FR0011758085
-Lyxor Ucits Etf Dax LU0252633754
-Lyxor Ucits Etf Stoxx Europe 600 Banks FR0010345371
-LYXOR UCITS ETF DAILY DOUBLE SHORT BTP FR0011023621
-LYXOR UCITS ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND FR0010869578

-ETFS 1X DAILY SHORT GOLD (JE00B24DKC09)

In caso di vittoria del fronte favorevole al restare all'interno dell'UE, è possibile puntare i fari sul cambio EurGbp con la Sterlina inglese che potrebbe rivalutarsi.

Questa operazione potrebbe essere implementata su numerosi prodotti finanziari, come ad esempio le obbligazioni in valuta. 

In questo frangente, ritengo che sia utile anche rivolgere la propria attenzione al mercato dei certificati, sia quelli a "capitale protetto" che quelli a "capitale condizionatamente protetto", che in questo momento iniziano ad offrire soluzioni interessanti dal punto di vista del rapporto di rischio-rendimento.

Parlerò di questo argomento martedì, dalle ore 18 alle 19, durante un webinar gratuito a cui è possibile iscriversi tramite questo link.

Oltre al referendum in Gran Bretagna, i dati macro economici più importanti della settimana sono:

Continua la stagione dei dividendi a piazza Affari e questa settimana sarà la volta di: 

A Piazza Affari inoltre è da segnalare una variazione della composizione dei panieri: per quanto riguarda il Ftse Mib è da rilevare l'uscita di Anima ed il contemporaneo ingresso di Recordati.

Invece per quanto riguarda il paniere Ftse Mib Mid Cap è da segnalare l'uscita di Recordati, Sol e banca Intermobiuliare che verranno sostituite da Anima, Moleskine e Rcs.

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Gabriele