Analisi Ciclica sull’S&P500 e possibili sviluppi

Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sull’S&P500 (in realtà il future miniS&P500) per capire i potenziali sviluppi nei prossimi giorni.
Premetto che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’analisi ciclica prevede.
 
Vediamo l’andamento del future miniS&P500 a partire dal 20 gennaio, con dati ad 15 minuti aggiornati alle ore 19:30 del 12 febbraio:
 

 
La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del miniS&P00. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi delle tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). La linea Gialla in basso è un indicatore di Intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti).
Il tutto è stato realizzato con un apposito software da me ideato (il Cycles Navigator). Tuttavia si possono costruire indicatori simili anche con le varie piattaforme di Trading e Analisi come Visual Trader (come mostro spesso nei consueti Video del martedì).
 
Questo grafico rappresenta il Ciclo Mensile (durata media intorno ad 1 mese solare) che è partito sui minimi del 20 gennaio (come si vede in figura). In base alle forme cicliche (vedi linea bianca) questa struttura potrebbe ultimarsi a breve ed entro il 17-18 febbraio (vedi freccia ciano). In tal senso mancherebbe ancora qualche giorno di ribasso per la prossima settimana. E’ attesa anche la chiusura di un ciclo Superiore (ciclo Trimestrale) e se così fosse ci potrebbe essere un successivo buon rimbalzo. Tuttavia sulle strutture superiori vi sono state delle irregolarità e pertanto ci vorranno delle precise conferme, che ora non sono possibili da definire.
In figura ho messo in evidenza come questa struttura sia divisa in 3 sotto-cicli Settimanali: il 1° ultimatosi il 28 gennaio (vedi freccia rossa) ed il 2° ultimatosi sui minimi dell’8 febbraio sera(vedi freccia gialla).
Ora mancherebbe il completamento della 3° ed ultima sotto-struttura per confermare questo “ordine” ciclico (ricordo che trattasi sempre di previsioni probabilistiche).
 
Giusto per dare qualche riferimento di prezzo (che io chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) una prosecuzione di una debolezza per ultimare il ciclo Mensile potrebbe portare sino a 1800 punti, un’area di doppio minimo (per l’Indice S&P500 è posta a 1810). La rottura della soglia psicologica di 1800 può spingere verso 1750/1730 e poi 1700/1680. Questa potrebbe essere una buona conclusione, ma chiaramente vi sono prezzi inferiori, ma ciò richiederebbe un maggior tempo di discesa, che per ora sembra limitato (ripeto che per ora sembra così, in base alla strutture future si valuterà).
Dal lato opposto, possono esserci rimbalzi verso1880. Valori superiori e verso 1900 allenterebbero le pressioni cicliche ribassiste e muterebbero le forme dell’ultimo sotto-ciclo Settimanale (fatto per ora non preventivabile). Valori (per ora poco attesi) a 1925 e poi oltre 1940 (1950 per l’Indice S&P500) ci direbbero che probabilmente questo ciclo Mensile ha mutato forma e che bisognerebbe rivedere l’analisi svolta più sopra. Come qualsiasi ipotesi dell’analisi tecnica, essa e valida sino a che non inizio ad avere dei segnali contrastanti e che in questo caso ho elencato più sopra.
 
Le cose andranno come ho scritto in questo report?
Naturalmente è una previsione probabilistica e come tutte le analisi possono essere modificate in base alle dinamiche future dei prezzi (ovvero valutando le forme tempi/prezzi a cui vanno aggiunti anche i volumi). Ben sappiamo infatti che i mercati sono sempre pronti a sorprenderci, per esempio con delle notizie inattese che possono portare a differenti sviluppi. Questi eventi non sono e non possono essere scritti in anticipo nell’andamento dei prezzi passati.
Vedremo di approfondire ed aggiornare queste valutazioni, utilizzando anche delle tecniche frattali di mia ideazione, nel Videolive del 18 febbraio.
 
 
Videolive (18 febbraio): Analisi e Previsioni (per le prossime settimane) mediante Cicli e Frattali:
Per info ed iscrizioni: http://www.investimentivincenti.it/default.asp? pag=videolive_cicli_frattali
 
Corso Trading con le Opzioni (5 marzo)
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eugenio sartorelli – www.investimentivincenti.it