Prima di iniziare vi segnalo che il 17 luglio ci sarà un evento di formazione gratuito “A scuola di certificati” a Milano presso la sede Unicredit Tower A | 12° piano | Sala Pizzi Cannella, Piazza Gae Aulenti 3, Milano.
Oltre al sottoscritto ci saranno Nicola Para e Luca Stellato, vi riporto il link per la REGISTRAZIONE.
Parlerò di Top Bonus, Bonus Cap e di come selezioni i prodotti di questa rubrica.
Iniziamo con il prendere atto che i mercati continuano nella loro impostazione di forza. La fase di debolezza è stata assorbita in poco tempo, contemporaneamente è possibile assistere a una certa rotazione di titoli e temi, in particolare nel mercato Statunitense il cui andamento è sorretto da alcuni titoli molto forti.
La mia view rimane immutata, sono sempre positivo in merito allo sviluppo di questa fase ed eventuali storni li considero interessanti punti di ingresso. Gli utili salgono, le quotazioni pure e a un investitore non deve mai mancare una certa aderenza alla realtà piuttosto che alla speranza.
Verranno i giorni dello short e saranno anche interessanti ma, al momento, è ancora tempo di Top Bonus.
Quello che però, nella mia personalissima selezione, preferisco monitorare è un insieme di prodotti con una scadenza compresa tra i 3 e i 6 mesi, qui ci sono le occasioni migliori al momento, passo quindi a una veloce descrizione di quanto trovato rimandando al prossimo webinar (25 luglio) i necessari approfondimenti a video.
Diasorin
Top Bonus DE000HC2V6P3, si compera a 107,5 con bonus potenziale a 114 e scadenza il 12/12/24. Il rendimento potenziale è del 6,27% ma annualizzato è un pregevole 15,25%. Il titolo quota 99,8 in questo momento, ma è evidente la grossa zona di accumulazione di Diasorin, iniziata a marzo 2023 e ancora in atto. La barriera di questo prodotto si trova proprio a ridosso di un supporto fondamentale.
NEXI
Top Bonus DE000HC2V6V1 che quota 114,20 con bonus potenziale a 119 e scadenza il 12/12/24. Il rendimento potenziale è del 4,4% ma annualizzato è un 10,72%. Il titolo quota 5,85, dopo un forte ribasso dei mesi scorsi sembra aver trovato una buona base di consolidamento, tuttavia la barriera di questo prodotto è distante oltre il 24%, a 4,4328 e questo rende il prodotto meritevole di attenzione.
Baidu
Si tratta di un titolo poco conosciuto ma che vale la pena studiare con attenzione. Baidu è il principale motore Cinese di ricerca il cui nome, tradotto in Italiano, significa “cento volte” o “infinite volte”, nel 2007 è stato inserito nel Nasdaq 100, prima compagnia Cinese a farlo. Il Top Bonus DE000HC2V705 è molto simile a quello su NEXI, quota 115,63 con bonus a 121,5. Il rendimento potenziale è pari al 5,2% che annualizzato è un 12,75%. Barriera a 67,644 (27%).
AirFrance
Questo titolo è in una situazione tecnica da manuale, un doppio minimo in atto dopo una discesa dei prezzi lineare e senza rimbalzi. Da 11 euro a 8 euro in un mese, qui si inserisce il Top Bonus DE000HD48DF6.
Prezzo a 99,63, scadenza il 12/12/24 e bonus a 105,5. Il rendimento potenziale è del 6% che annualizzato è pari al 14,76%. In questo caso la barriera è posta a 6,0692 pari a un 24,4%. Come per Nexi e Baidu si tratta di un prodotto con caratteristiche molto simili a quelle viste, utile quindi a differenziale i sottostanti con una strategia di top Bonus a breve scadenza e barriera ampia.
American Airlines
Il grafico di medio periodo di questo titolo va visto e valutato per bene. Siamo su un supporto importante, quasi coincidente con quota 10 (il titolo quota 10,63) che però, a onor del vero, non ha dato ancora segnali di forza tecnica. Tuttavia i Top Bonus DE000HC5KX75 e DE000HD48DC3 meritano attenzione.
Il primo ha scadenza il 19 settembre, quota 112 con un bonus a 122,5. Il rendimento potenziale è del 12% che annualizzato è un 53% circa. La barriera è a 9,3275 (11,88%).
Il secondo ha scadenza il 12/12/24, quota 95,1 con un bonus a 104,5. Il rendimento potenziale è del 14,4% che annualizzato è un 25% circa. La barriera è a 8,952c (15,43%)
Telecom
Top Bonus DE000HC92LF9 con scadenza il 19/9/24. Quota 104,72 con un bonus a 108,5 e una barriera a 0,19136 (19,3%). Il rendimento potenziale è pari al 4% ma la scadenza ravvicinata lo rende un 22% su base annua. 2 mesi di vita.
Stellantis
La strategia su Stellantis l’ho illustrata nel numero precedente della rubrica, riporto il Top Bonus DE000HD48E24 e l’unico Bonus Cap di questa rubrica: DE000HD48F49.
Come prodotto “Bonus” un Top Bonus su Nike, DE000HC2V7B1. E’ uno di quei casi da seguire, calo del titolo veloce, prodotto con pochi punti di barriera intatta e rendimento monster potenziale. Non un prodotto da investimento ma aggressivo, dinamite. Interessante da osservare anche a soli fini didattici.
Questi i principali Top Bonus a scadenza ravvicinata che seguiremo nei prossimi (pochi) mesi, ci vediamo di persona all’evento fisico del 17 luglio e nel webinar mensile di aggiornamento con Unicredit.
Queste le prossime date e il link per seguirli:
Giovedì 25 luglio
Giovedì 5 settembre
Giovedì 17 ottobre
Giovedì 21 novembre
Giovedì 12 dicembre
https://register.gotowebinar.com/register/1390054682568318476
VARIE
1) Il gruppo FB che amministro, Traderpedia - Gruppo di discussione sul trading è stato creato per discutere di analisi tecnica e di questa rubrica. Iscrivetevi se volete aggiornamenti della rubrica in real time o se semplicemente volete discutere di analisi tecnica, siamo già 10.727 https://www.facebook.com/groups/traderpedia/
2) La nuova sede Traderpedia di Mestre è operativa, la trovate su GOOGLE MAPS digitando TRADERPEDIA, potrete così leggere le recensioni dei nostri corsi ed eventualmente lasciare la vostra. Organizziamo dei corsi di formazione sia a mercati aperti che di base o di lettura dei grafici secondo La Via del Prezzo. Maggiori info scrivendo a stefano.fanton@traderpedia.it
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