Per un punto Martin perse la cappa.
Partiamo con un punto della situazione su alcuni certificati visti nelle settimane scorse. il 12 dicembre (oggi) è giorno di rilevazione e per alcuni prodotti è veramente questione di un punto. Letteralmente o quasi...
Inizio da Amazon riportando il commento del 17 ottobre sulla rubrica Occasioni&Trading:
DE000HD48CQ5
Un Reverse Bonus Cap che abbiamo già visto nei mesi scorsi e che ora è prossimo a scadenza. E che ingloba un rendimento potenziale del 3,36% pari a un 23% circa su base annua. La scadenza è al 12/12/24 con barriera a 231,79 (23%).
Questo era un certificato che abbiamo seguito per molti mesi, emesso a marzo 2024 e che ha data di valutazione il 12 dicembre (giorno in cui scrivo). Emesso quando Amazon quotava 178,3 con barriera al 130% a 231,79. Amazon ha chiuso a 230,26 con un massimo a 231,2. In Italia però. E comunque il certificato era di tipo QUONTO, e quindi immune alle variazioni del dollaro.
La cappa di Martin sarà ancora in suo possesso? A volte è questione di un punto…
https://it.investing.com/equities/amazon-com-inc
Altro certificato in scadenza ma questa volta su META:
DE000HD48CS1
In questo caso un reverse bonus cap del quale riporto il commento:
Reverse Bonus Cap con 10,6 punti di barriera intatta (644,657). Scadenza il 12/12/24 con rendimento potenziale del 25,43% (168% annualizzato). Dinamite pura, con un ingresso tecnico alla prima possibile debolezza può essere un prodotto interessante.
Anche per questo prodotto si preannuncia una giornata di passione, osserviamo le quotazioni:
https://it.investing.com/equities/facebook-inc
632,68 con un massimo a 638,4 e una barriera a 644,657. Sul filo del rasoio ancora per qualche ora…
Su Telecom invece non c’è proprio storia:
DE000HD48DB5
Reverse Bonus Cap. Scadenza IL 12/12/24, barriera al 16,8% (0,29601) bonus potenziale al 10,2% che annualizzato è il 66%.
Con il titolo che attualmente quota 0,2530 (12:46) il rialzo necessario per far scattare la barriera è molto alto. Qui non si soffre.
Altro caso scuola molto interessante è quello su HUGO BOSS.
DE000HC2V6H0
Top Bonus. Scadenza IL 12/12/24, barriera al 9% (37,618) bonus potenziale al 10,26% che annualizzato è il 68%.
https://it.investing.com/equities/hugo-boss?cid=1210429
Qui la barriera è stata violata e non di poco. Con un minimo a 32,15 il 2 dicembre 2024. Tuttavia non è finita fino a quando è finita.. Oggi Hugo Boss quota 41,78, sopra barriera.
Interessante anche INTEL che avevamo visto qualche settimana fa e che si candida a pagare il bonus:
DE000HC2V788
Top Bonus. Scadenza IL 12/12/24, barriera al 25% (16,8805) bonus potenziale al 5,72% che annualizzato è il 38%.
https://it.investing.com/equities/intel-corp
Vale la pena dare un’occhiata al grafico e ai movimenti che la bear trap ipotizzata ha generato.
Questi sono solo alcuni dei certificati visti nelle settimane scorse, si tratta dei casi più interessanti ma il lettore attento può ricostruirsi la conclusione di tutti i prodotti.
Va segnalato anche Netflix dove ipotizzavo una Bull Trap che non è avvenuta:
NETFLIX bull trap
DE000HD48CU7
Reverse Bonus Cap con 16 punti di barriera intatta (818,012). Scadenza il 12/12/24 con rendimento potenziale del 10,6% (70% annualizzato).
Bull trap e Bear Trap sono sempre molto interessanti da ricercare ma richiedono conferme e, è bene ricordarlo sempre, grande attenzione alle trimestrali. Nel caso di Netflix e STM era una raccomandazione che avevo posto in essere con particolare attenzione.
Riporto anche i Reverse Bonus Cap sul Nasdaq che hanno ancora barriera intatta ma sono letteralmente nitroglicerina operativa:
NASDAQ 100 index
DE000HD63R29
Un interessante Reverse Bonus Cap per chi ritiene probabile uno storno. La barriera ha ancora un 10% circa di prezzo da contenere ed è posta a 22243,98, il bonus potenziale è pari al 27 % con scadenza al 20/6/25 e quindi siamo in presenza di un prodotto di media durata.
Segnalo anche DE000HD63R37, un prodotto simile sullo S&P500. Entrambi i Reverse sono prodotti con barriera non elevata e che rappresentano la classica operazione contrarian. Rischiosa in questa fase dove potrebbe crearsi una bull trap che fa saltare la barriera ma comunque da seguire con attenzione.
Infine chiudo con il certificato che, personalmente, mi ha fatto trepidare, quello che ho definito in più occasioni il mio preferito: STELLANTIS - DE000HD1GFK0
Riporto la descrizione ultima anche se l’abbiamo visto da diversi mesi:
Dopo un tracollo delle quotazioni si trova su un’area supportiva importante. Ora quota 12, si cerca in rimbalzo long. Questo Bonus Cap ha barriera al 12% (10,6125) e un bonus potenziale del 22,78% che annualizzato è un mostruoso 148%. Scadenza il 13/12/24. Prodotto discretamente rischioso ma non troppo visto il movimento recente del titolo che pare aver scontato scenari pessimi. Qui basta una breve ripresa o la tenuta dei livelli attuali fino a 10,6125, il livello barriera. Un prodotto assolutamente da seguire anche solo a fini didattici.
Vale la pena osservare il grafico.
https://it.investing.com/equities/fiat
Grande segnale di forza! Mancano poche ore..
Per il 2025 Stellantis si candida a una osservazione ravvicinata. Al momento sono disponibili 2 Top Bonus interessanti:
DE000HD63TC8
DE000HD48E24
Il primo ha scadenza al 19/6/25 e barriera intatta a 12,12. Bonus a 106,5 e quotazione a 87,8.
Il secondo ha scadenza al 19/6/25 e barriera a 17,277. Bonus a 110,5 e quotazione a 52,79.
Il rendimento potenziale del primo è pari a un 21,5% che annualizzato va quasi raddoppiato, il secondo ha un rendimento potenziale a 3 cifre (109%) ma è sotto barriera del 29%. Non proprio un prodotto tranquillo anche se merita un’osservazione nei prossimi mesi.
Un 2025 ottimo per i certificati, presto arriveranno nuove emissioni e ci sarà senz’altro da investire molto tempo nello studio e nella migliore selezione di questi prodotti.
Quasi dimenticavo…
NVIDIA
Dopo un significativo storno è sui massimi storici che sono a 140,76. Ora quota 138.
https://it.investing.com/equities/nvidia-corp
Possibile Bull Trap. Si cerca ingresso short se si verifica la Bull Trap.
Passano le settimane ma la view rimane la stessa. Sempre in agguato ricercando occasioni.
Ci vediamo di persona nel webinar mensile di aggiornamento con Unicredit dove approfondirò questi prodotti. Queste le prossime date e il link per seguirli:
Giovedì 12 dicembre, ultimo appuntamento del 2024
https://register.gotowebinar.com/register/1390054682568318476
Potete recuperare la trasmissione sull’archivio webinar sul sito https://www.investimenti.unicredit.it/
VARIE
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