Nel trading, come nella vita reale, occorre abituarsi ai cambiamenti e lasciarsi trasportare da correnti troppo forti per essere efficacemente contrastate. Si deve saper seguire il flusso e opporsi ad esso. Si deve far parte del flusso e, nel contempo, essere fuori dal flusso.
I migliori insegnamenti che un trader può apprendere li apprenderà da solo, con l’esperienza diretta, con l’osservazione. Percorrendo ciò che altri prima di lui hanno già percorso. O apprendendo dagli insegnamenti che arrivano da ogni dove. Paradossalmente anche da persone o situazioni che direttamente poco o nulla hanno a che fare con il trading.
Ecco perché, in ossequio al mutamento atteso, oggi inizio dalla fine, dall’angolo Zen.
Vi presento i 10 insegnamenti di Bruce Lee, non sono insegnamenti Zen ma sono permeati di Zen, non sono insegnamenti di trading ma sono permeati di buon senso e saggezza, doti che occorre imparare a coltivare. Nella vita e nel trading.
I 10 INSEGNAMENTI DI BRUCE LEE:
1. Sii vuoto
“Fluttuare liberamente: non avere una tecnica significa possedere tutte le tecniche.
2. Lascia andare
“Ogni giorno qualcosa di meno, non qualcosa di più: sbarazzati di ciò che non è essenziale.
3. Nessun limite
“Bisogna sempre sforzarsi di migliorare: il limite è il cielo.
4. Trova il tuo percorso
“Assorbi ciò che è utile, scarta ciò che non lo è, aggiungi quello che è unicamente vostro.”
5. Non attaccarti al bene e non fuggire il male
“Non separare il bene dal male: impara a rimanere al di sopra di essi come il sughero che si adegua al sollevarsi e all’abbassarsi delle onde.”
6. Vuota la mente
“Se pensi che una cosa sia impossibile, la renderai impossibile.”
7. Sii
“Noi non diveniamo, noi siamo. Non sforzatevi di diventare. Siate.”
8. Accogli ciò che viene
“L’albero più rigido si rompe più facilmente, mentre il bambù o salice sopravvive piegandosi con il vento.”
9. Creatività
“Nessun modo, nessuna limitazione”.
10. La via della vita è la via della semplicità
“La semplicità è la chiave della brillantezza”.
Non decidere nulla riguardo a te stesso: lascia che le cose siano come sono, mantieniti fluido come l’acqua e immutabile come uno specchio, rispondi come un eco, passa rapidamente come il non esistente e sii tranquillo come la purità. Chi vuole vincere perderà. Non precedere gli altri, ma seguili sempre.
Bruce Lee
Li avete letti con attenzione? Non sembra forse parlare anche di trading? Dopotutto sono gli occhi con i quali osserviamo a creare la verità. Un trader con una discreta esperienza ne coglie immediatamente i punti di contatto con il trading. Un fantastico insegnamento, per chi lo vorrà cogliere.
Il punto sul FTSE MIB
Nel numero scorso di questa rubrica vi introducevo il gioco del blackjack e le relative regole evidenziando dei parallelismi con la situazione tecnica attuale. Cos’è cambiato in questa settimana? Nulla, sono state chiamate altre carte, il tempo è passato e ci si avvicina al 21.
Un ribasso eccezionale del 5,23% il 29 giugno e una reazione altrettanto forte che però lascia ancora aperto un gap a 23400. Che dire? Il paradiso del trader intraday con movimenti tecnici, direzionali e forti. Per il multiday invece la chiamata delle carte continua. Va anche rilevato che il movimento laterale si sta via via sporcando, sta assumendo la forma (sporca) di un broadening, una vera e propria piaga per chi utilizza tecniche di breakout e che trovate ben illustrata qui:
http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Broadening Ai tempi di Charles Dow si affermava che i prezzi scontano tutto, che le notizie sono incorporate nei prezzi, difficile però non notare come al giorno d’oggi le notizie assumano un ruolo primario nel destabilizzare trend e direzioni più o meno consolidate. Inutile negarlo, si deve navigare a vista ancora qualche tempo, proprio per questo il mio portafoglio, anche in certificati, è molto liquido, nell’ordine del 70%
D’altronde si dice “liquidity is king”. Mai affermazione è stata più vera nelle fasi di possibili turbolenze, dopotutto è da fine febbraio che si lateralizza…
Anche questa settimana è trascorsa tra bassi e alti, è il caso di dirlo proprio in questa sequenza. Alcuni dei certificati selezionati si sono leggermente deprezzati fornendo occasioni di acquisto o incremento, la strategia di fondo è sempre la medesima e, eccezion fatta per bruschi e veloci ribassi a due cifre, non dovrebbero esserci troppi problemi.
Resto sempre sottopesato ma a caccia di occasioni, in effetti questa settimana sto valutando BPM per diversi motivi. Il primo è di natura tecnica, il titolo sta laterizzando da marzo e lo sta facendo in modo meno nervoso dell’indice. Sente quota 1,00 ma l’impressione è che se i mercati dovessero tenere sarà il livello a non tenere.
Un’occhiata al grafico renderà di immediata percezione il movimento:
http://www.traderlink.it/quotazioni/borsa-italiana.php?modo=grafico&alfa=PMI Bene, questo il primo motivo, il secondo motivo è dato dalla presenza di un reverse bonus cap a dir poco spettacolare. Come molti di voi già sapranno il reverse bonus cap quando perde la sua componente bonus diventa uno strumento atipico ma perfetto per mettersi short sul sottostante. Senza pagare il prestito titoli. Scusate se è poco…
Diamo un’occhiata ai prodotti:
Reverse Bonus Cap
Acquistando DE000HV8BJS9 ci si mette short sul titolo, più scende il titolo e più sale il certificato. Un trade da mettere in atto ora? No, ma un buon paracadute in caso di tracollo dei mercati, buono se il titolo dovesse rompere al ribasso il movimento laterale e noi fossimo posizionati con dei Bonus Cap o, molto meglio, con dei Top Bonus. Come questi:
Top Bonus
| Codice ISIN | Barriera | Strike | Bonus | Scadenza | Denaro(€) | Lettera(€) | Var% | kV5 |
| DE000HV4AD98 | 0,5428 | 0,6785 | 112 % | 18.12.2015 |  110,2000 | 111,3500 | -0,18 | 27 |
| DE000HV4ARA1 | 0,9025 | 0,95 | 110 % | 18.12.2015 | 99,1000 | 100,0500 | -1,30 | 92 |
| DE000HV4ARB9 | 0,8075 | 0,95 | 120 % | 16.12.2016 | 100,0500 | 101,0500 | -1,23 | 84 |
Quale scegliere? La scadenza 18-12-15 ha la copertura del reverse che scade nello stesso giorno, la scadenza 16-12-15 ha invece una barriera più distante.
Questione di gusti, sono ottimi entrambi.
Prendo in considerazione per un primo ingresso
DE000HV4ARB9, senz’altro meno rischioso anche se di durata maggiore. Lo peso 2.5 e lo incrementerò strada facendo. In caso di tracollo del titolo aprirò posizione sul certificato reverse
DE000HV8BJS9. Meglio di così non si poteva trovare come situazione potenzialmente esplosiva visti i tempi…
Alcuni numeri del prodotto. Rendimento potenziale pari al 19,34%, rendimento su base annua pari al 12,87 potenziale, distanza dalla barriera 14,86 punti percentuali. Ma che diamine, è un top bonus, la barriera è interessata solo a scadenza!
IL PORTAFOGLIO IN CERTIFICATES
Entra un nuovo certificato su banca popolare milano. Peso 2.5. Il certificato su Nokia, presente in portafoglio, ha un rendimento potenziale annuo del 42,24%, riguardatelo, è dinamite pura!
Al momento i titoli in portafoglio sono:
1) ENI Bonus Cap (peso 5)
2) BANCO SANTANDER Cash Collect (peso 2.5)
3) SAIPEM (peso 2.5)
4) ENI Express (peso 5)
5) TELECOM Bonus Cap (peso 5)
6) TELECOM Bonus Cap (peso 5)
7) GENERALI Bonus Cap (peso 5)
8) NOKIA Bonus Cap (peso 5)
9) BPM Top Bonus (peso 2.5)
Sono quindi posizionato con il 37.5% della liquidità destinata al portafoglio (ricordo che ogni certificato ha un peso massimo pari al 10% della quota a loro destinata).
ENI
23 MARZO 2015 Un Express, questi i dettagli:
Codice isin: ISIN: DE000HV4AHP0
Codice di negoziazione: UI951I
Prezzo: 99,85
Peso: 5
Scadenza: 15-12-2017
Cedola SEMESTRALE: 6.6
Barriera a 11,578
Trigger a 16,54
Rendimento atteso a scadenza: circa il 6,6% a SEMESTRE
SAIPEM
11 marzo 2015 Un Bonus Cap, questi i dettagli:
Codice isin: DE000HV4AF05
Prezzo: 111.45
Peso: 2.5
Scadenza: 18-12-2015
Barriera a 6,992
Bonus: 124,5
Rendimento atteso a scadenza: circa il 12%
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BANCO SANTANDER
3 MARZO 2015 Un Cash Collect, questi i dettagli:
Codice isin: ISIN: DE000HV8BH57
Codice di negoziazione: OV8BH5
Prezzo: 98,1
Peso: 2,5
Scadenza: 20-10-2017
Cedola trimestrale: 2.6
Barriera a 5,1105
Trigger a 6,81
Rendimento atteso a scadenza: circa il 3% a trimestre
TELECOM
Febbraio 2015 Un Reverse Bonus Cap, questi i dettagli:
Codice isin: DE000HV8BJ55
Prezzo: 83,68
Peso: 2,5
Scadenza: 19-06-2015
Barriera SALTATA
Bonus: SALTATO
Rendimento atteso PRODOTTO SHORT
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ENI
9 gennaio 2015 Un Bonus Cap, questi i dettagli:
Codice isin: DE000HV4ABJ6
Prezzo: 90,5699
Peso: 5
Scadenza: 18-12-2015
Barriera a 11,4825
Bonus: 107
Rendimento atteso a scadenza: circa il 20%
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TELECOM
Giugno 2015 Un Bonus Cap, questi i dettagli:
Codice isin: ISIN: DE000HV4ACQ9
Prezzo: 112
Peso: 2,5
Scadenza: 18-12-2015
Barriera 0,6994
Bonus: 116
Rendimento atteso: 3,68 (7,23 su base annua)
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TELECOM
Giugno 2015 Un Bonus Cap, questi i dettagli:
Codice isin: DE000HV4AF62
Prezzo: 108
Peso: 2,5
Scadenza: 18-12-2015
Barriera: 0,8184
Bonus: 114,5
Rendimento atteso: 5,48 (10,85 su base annua)
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GENERALI
Giugno 2015 Un Top Bonus, questi i dettagli:
Codice isin: DE000HV4AMV8
Prezzo: 96
Peso: 2,5
Scadenza: 19-06-2015
Barriera: 13,5597
Bonus: 115
Rendimento atteso: 19,41% (8,99% annuo)
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NOKIA
Giugno 2015 Un Bonus Cap, questi i dettagli:
Codice isin: DE000HV4AB58
Prezzo: 100,78
Peso: 2,5
Scadenza: 19-06-2015
Barriera: 4,9295
Bonus: 107
Rendimento atteso: 6,7% (27,32% su base annua)
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BRUNELLO CUCINELLI
23 GIUGNO 2015 Un Bonus Cap, questi i dettagli:
Codice isin: DE000HV4AA91
Prezzo: 98,59
Peso: 2.5
Scadenza: 18-12-2015
Barriera a 14,1375
Bonus: 112,5
Rendimento atteso a scadenza: circa il 14%
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BANCA POPOLARE MILANO
2 luglio 2015 Un Top Bonus , questi i dettagli:
Codice isin: DE000HV4ARB9
Prezzo: 101,05
Peso: 2.5
Scadenza: 18-12-2015
Barriera a 0,8075
Bonus: 120
Rendimento atteso a scadenza: circa il 19,34%
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VARIE
1) Il gruppo FB che amministro, Traderpedia - Gruppo di discussione sul trading è stato creato per discutere di analisi tecnica e di questa rubrica. Iscrivetevi se volete aggiornamenti della rubrica in real time o se semplicemente volete discutere di analisi tecnica, siamo già 3.702
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Potete contattarmi alla mail: stefano.fanton@traderpedia.it o scrivendomi sul mio profilo facebook.
2) Mi ha scritto qualche trader dicendomi che il mio libro Lo Zen e la Via del Trader Samurai in edizione cartacea è introvabile. Al momento esaurito, la versione e-book è disponibile su Amazon.
Visualizzabile anche su pc. http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=Stefano%20Fanton&search-alias=digital-text