Aggiornamento delle posizioni e Air France.

Diciamolo a bassa voce. Questo periodo è veramente favorevole alle strategie con i certificati per come le abbiamo impostate negli ultimi mesi.

Lo sussurro per evitare di attirare l’attenzione di qualche orso sperduto, incapace al momento di far sentire la sua presenza anche lontana.

E tuttavia è un dato di fatto, l’ipotesi di fondo che il mercato è da comperare in ogni storno non ha fatto altro che ricompensare chi ha condiviso l’idea.

Nel momento in cui scrivo questo articolo (venerdì mattina) il FTSE MIB è sostanzialmente invariato, a 23.100. E più passa il tempo più i bonus cap e i top bonus, a parità di altre condizioni, si apprezzano.

I livelli da monitorare sono sempre gli stessi, quota 21.500 del nostro indice e quota 3.700 dello S&P500. E qui arrivano i primi problemi perché, pur lentamente, ci stiamo avvicinando al baratro tecnico del mercato americano. Non sottovalutate la tenuta di 3.700 sul settimanale, è un livello molto importante e il mercato ci si sta avvicinando lentamente. Non è un bel segno solitamente.

Facciamo il punto su alcuni dei certificati che stiamo seguendo. Le logiche di fondo le trovate nei precedenti numeri della rubrica, qui mi limiterò ad analizzarne il movimento e l’eventuale apertura di opportunità.

FTSEMIB

DE000HV4HL34 mantiene la quotazione iniziale ed è ora a 99,7 con l’indice a 23100. Al momento rende un 4% annuo con un 35% di barriera di tipo Top Bonus.

Vediamo il secondo prodotto…

DE000HV4HL59 con barriera continua intraday (è un bonus cap).

Sostanzialmente i 2 prodotti mantengono intatte le valutazioni fatte inizialmente.

Per quanto riguarda i bancari i prezzi sono saliti, DE000HV4EV43 viaggia a 108, DE000HV4HNE7 su Intesa San Paolo è a 103, DE000HV4HNA5 su BPM quota a 105, sostanzialmente lo stesso prezzo del numero precedente della rubrica.

Su ENI DE000HV4JQT4 è salito fino a 103 dai 91,93 iniziali. E nel numero precedente avevo scovato un Reverse Bonus Cap per i trader pazienti, ne riporto le considerazioni:

Su questo titolo segnalo un REVERSE BONUS CAP che potrebbe essere interessante per chi ha una view ribassista sul titolo, per chi vuole costruirsi delle posizioni parzialmente neutrali e, soprattutto, per i pazienti che possono inserirlo nella hit list e osservarlo a quota 9.60/ 10 del titolo. DE000HV4EQC1 | Reverse Bonus Cap su ENI S.p.A. (unicredit.it)

Si compera a 95,80, scadenza 17/12/21, bonus a 106 (10,76% di rendimento, 13% annuo) e barriera a 10,695 (16,5%).

Ecco, ora il titolo ENI è dove lo avevamo immaginato, e quota 9,8 nel momento in cui scrivo, esattamente a metà dell’area 9,60 / 10 ipotizzata. Il Reverse Bonus Cap DE000HV4EQC1 quota 86, 6 punti percentuali dalla barriera e rendimento potenziale del 24%, circa un 30% su base annua. Chi ha acquistato il top bonus qualche settimana fa potrebbe aggiungere alla propria strategia questo prodotto. Ugualmente lo può fare chi ha una visione ribassista di breve. Sicuramente da mettere nella hit list su questi livelli.

DE000HV4HLZ6 su Enel quota 96, qualche punto sopra i prezzi indicati la prima volta e ancora interessante.

DE000HV4HNH0 su STM è sceso a 98 aprendo il rendimento potenziale e Saipem con DE000HV4JR77 a 97 è sempre interessante mentre il relativo Reverse Bonus Cap  DE000HV4EPF6 definito “dinamite pura” nel numero precedente della rubrica, con Scadenza il 16/12/21 quota 98,6.

Questo il riepilogo dei prodotti che stiamo seguendo da vicino. Ora però voglio aggiungere qualche considerazione in merito alla situazione attuale. E’ indubbio che uno dei settori che maggiormente ha risentito di questa crisi sia quello dei trasporti e che, con molta probabilità, sarà uno di quelli a riprendersi maggiormente con la fine del lockdown.

Ecco quindi che Air France KLM entra nella Hit List di osservazione. La tesi di fondo è che il settore abbia già scontato lo scenario covid e che, in caso di fine lockdown possano esserci interessanti riprese dei corsi. Andranno quindi cercati prodotti con barriera profonda, vediamone alcuni.

Il primo prodotto selezionato è un Top Bonus su Air France-KLM S.A. | DE000HV4EED5, codice di Negoziazione OV4EED. Si compera a 113 con il titolo a 5,36. Scadenza il 16/12/21 e bonus a 125 con barriera a 3,09595. La distanza dalla barriera è clamorosa, 42,26% e il rendimento potenziale è dell’11,51%, un 15% circa su base annua. Ed è pure un TOP Bonus con barriera quindi a scadenza. Bellissimo prodotto.

Per chi invece cerca un rischio maggiore ma con un rendimento maggiore, c’è un Bonus Cap su Air France-KLM S.A. | DE000HV4JQ29, codice di Negoziazione UI319C.

Si compera a 107,6. Scadenza il 16/12/21 e bonus a 136 con barriera a 3,472. La distanza dalla barriera è del 35% e il rendimento potenziale è dell’26,72%, un 34% circa su base annua. Davvero 2 prodotti da inserire nella Hit List, li seguiremo attentamente nei prossimi mesi.

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