5 prodotti molto interessanti su Foot Locker, STM, ENI, BPM.

Non è proprio facilissimo trovare dei prodotti con un rapporto stimato di rischio accettabile in questa fase di mercato dove sembra tutto salire senza la naturale alternanza tra orsi e tori. Si sale e basta. E se c’è qualche giornata negativa è vista dal mercato come una imperdibile occasione di acquisto. Senza remore, senza alcuna indecisione. Buy, buy, buy. Capita quindi che molti prodotti, anche segnalati in questa rubrica come ad esempio i bonus cap sull’indice FTSE MIB diventino poco convenienti per il rialzo veloce che c’è stato. Un bonus cap sull’indice con 15 punti di barriera e scadenza a 1 anno appare, a mio modestissimo avviso, molto più rischioso di quello che si poteva immaginare qualche mese fa.

Anche il mercato americano non conosce più ribassi e macina, a dispetto di notizie che tempo fa avrebbero mosso i listini in ben altro modo, massimi su massimi. Buy, buy, buy. E l’indice S&P 500, rappresentativo dei mercati americani, fa record storici continuamente. Come d’altronde il più tecnologico Nasdaq.

Ovviamente, come ben sanno i trader di lungo corso, se è bene non mettersi mai contro il mercato è bene anche capire quando il rapporto tra tempo e prezzo viene alterano rendendo il rialzo troppo veloce.

E pare questo il caso, con l’indice S&P 500 che ha violato il precedente massimo a 3330 creando un nuovo massimo storico. Ecco quindi, non con l’intenzione di mettersi controtrend ma piuttosto con lo scopo di rendere il portafoglio meno sbilanciato in una sola direzione, che ho selezionato 2 REVERSE BONUS CAP, prodotti con barriera a salire invece che a scendere su Foot Locker, azienda statunitense che vende scarpe.

I 2 prodotti hanno barriere molto elevate, il 24% il primo e il 42% il secondo e scadenze rispettivamente di 4 e 12 mesi. Si tratta quindi di due prodotti che possono beneficiare di interessanti rendimenti assorbendo anche uno scenario di forte rialzo.

Reverse Bonus Cap Quanto su Foot Locker Inc. | DE000HV45VC3

Codice di Negoziazione OV45VC ISIN DE000HV45VC3

https://www.investing.com/equities/foot-locker

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV45VC3

Si compera a 103,8, bonus a 114 e scadenza il 17/6/20

Distanza dalla Barriera 24,14 %

Distanza dal Cap 14,59 %

Rendimento Potenziale Bonus 10,62 %

Rendimento Potenziale Annuo 29,58

Questo prodotto ha una scadenza ravvicinata e un ottimo rendimento atteso. E’ negoziato all’euroTLX e non al Sedex e questo può rendere più difficile scovare il prodotto con il codice di negoziazione perché spesso è diverso. Ad esempio su Directa Sim questo prodotto ha codice di negoziazione UIB325. Per scovare il codice corretto comunque è sufficiente fare una ricerca sull’icona con la lente d’ingrandimento inserendo il codice ISIN completo. Passo al secondo prodotto.

Reverse Bonus Cap Quanto su Foot Locker Inc. | DE000HV45VD1

Codice di Negoziazione OV45VD ISIN DE000HV45VD1

https://www.investing.com/equities/foot-locker

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV45VD1

Si compera a 101,37, bonus a 114,5 e scadenza il 16/12/20

Distanza dalla Barriera (%) 42,22 %

Distanza dal Cap 13,14 %

Rendimento Potenziale Bonus 11,60 %

Rendimento Potenziale Annuo 13,45 %

Qui siamo in presenza di una barriera molto profonda, il 42,22%, e tuttavia la durata temporale è più che doppia e quindi si tratta di un prodotto meno performante come potenziale rendimento ma con una rischiosità ridotta.

Passo ora, con le medesime motivazioni prima illustrate ma sul mercato Italiano, a segnalare un REVERSE BONUS CAP su STM adatto a trader con il pelo sullo stomaco. Si tratta di un prodotto “no pain, no gain” dal profilo di rischio elevato su questi livelli ma dal rendimento monster del 38,87% annualizzato. Eccolo.

Reverse Bonus Cap su STMicroelectronics N.V. | DE000HV47RT1

Codice di Negoziazione UIB235 ISIN DE000HV47RT1

https://www.investing.com/equities/stmicroelectroni?cid=22185

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV47RT1

 Si compera a 83,45 , bonus a 114,5 e scadenza il 16/12/20

Distanza dalla Barriera 6,64 %

Distanza dal Cap 24,07 %

Rendimento Potenziale Bonus 33,33 %

Rendimento Potenziale Annuo 38,87 %

Appare evidente che il problema è la barriera ravvicinata, tuttavia graficamente STM appare pronto a uno storno e quindi il prodotto, senza esagerare nella quantità, può essere interessante. Lo sarà maggiormente con una barriera più ampia i che rende possibile una strategia di acquisto a scalare.

Ora passo a un paio di BONUS CAP, prodotto senz’altro più “tradizionale” e rialzista poiché presenta barriere a scendere e non a salire. Si tratta di BPM e Eni. Inizio da BPM.

Bonus Cap su Banco BPM | DE000HV48Z01

Codice di Negoziazione UIG186 ISIN DE000HV48Z01

https://www.investing.com/equities/banco-popolare

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV48Z01

Si compera a 100,5 , bonus a 110 e scadenza il 17/05/21

Distanza dalla Barriera -51,20 %

Distanza dal Cap 7,36 %

Rendimento Potenziale Bonus 9,84 %

Rendimento Potenziale Annuo 6,85 %

I titoli bancari sono protagonisti di questa fase rialzista, qui siamo in presenza di un rendimento non eclatante ma interessante per la barriera enorme al 51% dai prezzi attuali. Si tratta di un 6,85 annuo, pari al 9,84% a scadenza, il 17/5/21, 1 anno e 3 mesi quindi. Per finire ENI, titolo che è sceso con il prezzo del petrolio e che apre interessanti opportunità. Ecco il prodotto.

Bonus Cap su ENI S.p.A. | DE000HV446K1

Codice di Negoziazione OV446K ISIN DE000HV446K1

https://www.investing.com/equities/eni

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV446K1

Si compera a 95,5 , bonus a 112 e scadenza il 15/12/21

Distanza dalla Barriera -28,06 %

Distanza dal Cap 34,28 %

Rendimento Potenziale Bonus 17,42 %

Rendimento Potenziale Annuo 9,39 %

Una scadenza molto lunga, si va a fine 2021 ma un rendimento del 17%, oltre il 9% annuo con una barriera del 28%, considerando il ribasso dei prezzi di Eni una barriera a 9,324 appare interessante. Una cinquina di prodotti senz’altro da inserire nella HIT List.

VARIE
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