Se ci si interroga su quali siano state le migliori abilità che un trader in certificati possa aver avuto nell’ultimo anno ne emerge questo:
- La capacità di comprendere il trend di fondo che era e rimane rialzista
- Il coraggio di comprare ogni ribasso e di non venderlo
- L’intuizione di selezionare i sottostanti con il rapporto rischio/rendimento atteso migliori
Si tratta sempre di stime. E di certezze ce ne sono ben poche, in particolare per chi ha visto molti inverni freddi nei mercati, freddi finanziariamente intendo.
Da queste pagine e in ogni webinar associato la tesi di fondo è sempre stata la stessa, i ribassi vanno comperati e il settore da seguire con attenzione è quello bancario.
Ora, che il nostro indice sia uno degli indici più interessanti dal punto di vista grafico è opinione dibattuta ma che io credo vera al punto da averla sempre fatta mia negli ultimi mesi. Con l’indice FTSEMIB, nel momento in cui scrivo, a 25.020, è il momento di prendere una decisione strategica di fondo e, per chi mantiene una view positiva sul nostro indice non può che passare per la selezione di Top Bonus e Bonus Cap su alcuni temi interessanti.
Evidentemente acquistare in area 25.000 pone il dilemma se anticipare la rottura del livello o se aspettare. Ma, lecitamente, cosa bisogna attendere se si ha una view rialzista?
Inizio quindi con qualche prodotto interessante partendo da Unicredit.
Questo titolo ha una fase di accumulazione gigantesca che passa per quota 10 euro, non è possibile immaginare la rottura di 25.000 punti del FTSE MIB senza immaginare il traino di Unicredit.
La prima strategia è conservativa, si tratta di un Top Bonus doppia barriera: https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage .html/DE000HV44311
Il ragionamento è particolare. Si compera a 110,6, prima barriera a 7,6856 e seconda barriera a 10,0504. Il secondo bonus è a 124,5 con il titolo sopra la seconda barriera. Scadenza il 16/12/21.
Praticamente se il titolo non scende sotto 7,6856 non si rischia di prendere meno di 105 (primo bonus) ma se il titolo dovesse essere sopra i 10,0504 il rendimento sarà di circa il 12%. In 6 mesi. E’ decisamente interessante.
Vediamo qualcosa di diverso con un Bonus Cap. Lo scrivo subito, questa è una strategia da un 6% annuo. Punto. Si punta a questo perché la barriera del prodotto è a 5,85075 pari a un 43%. La scadenza è al 16/6/22 e a un prezzo di 116,65 offre un rendimento del 6,4%.
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4J703
Passo a Saipem, la cui fase rialzista attesa è in atto e ne abbiamo già parlato.
Inizio da un Top Bonus con scadenza il 16/12/22. Barriera a 1,8075 (15,40%). Si compera a 95,40 e quindi sotto il prezzo di collocamento, con un bonus potenziale a 114,5. E’ un 20,43% di rendimento pari a un 13% annuo.
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4JQY4
Essendo un Top Bonus c’è protezione anche in caso di ribasso e quindi si privilegia la vicinanza della barriera per ottenere un rendimento potenziale più elevato.
E’ il turno di Intesa San Paolo, altro tema “storico” che tante soddisfazioni ci ha dato nei mesi scorsi. Il prodotto selezionato è un Top Bonus. https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4M1R9
Scadenza il 16/12/22, prezzo a 100, Bonus a 111,5 e barriera a 1,5967 pari al 34% dai prezzi attuali.
Infine un outperformance sul FTSE MIB, prodotto che non ho mai analizzato in questa rubrica ma che appare adatto proprio a chi ha una view rialzista sull’indice Italiano.
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4KL62
Si compera a 1012, offre una performance aggiuntiva del 35%. Scadenza il 31/3/22 e barriera al 22% pari a 19537,12
VARIE
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