Un piccolo tentativo di denaro c’è, ma senza troppo entusiasmo, ancora in terra 22.000. Nel momento in cui scrivo l’indice è a quota 22700, poca volatilità, una direzionalità discreta con alcune buone occasioni intraday e molta attesa. Noiosa.
Il certificato sull’indice presentato qualche numero fa era una selezione perfetta in caso di crollo del mercato. Crollo che ovviamente non c’è stato, ma si sa, compito di un trader è essere pronto a ogni eventualità e un Top Bonus con barriera a 19627 è dinamite in caso di un calo dei prezzi del sottostante, almeno del 10%
Vi ripropongo i dettagli per poterlo inserire nella vostra hit list.
Il codice è DE000HV4AS18 e ha queste caratteristiche:
Barriera: 19627
Strike: 23091
Bonus: 109
Prezzo: 96,15
Scadenza: 16-12-2016
Ora lo si acquista a 98, resta un buon prodotto ma da vecchio avaro del trading cerco ancora. Questa situazione tecnica indecisa si presta molto meglio all’acquisto di certificati sugli indici (notoriamente meno volatili della somma dei sottostanti che li compongono) che di titoli. Vediamo qualche strategia possibile sul FTSE MIB.
La lista dei BONUS, REVERSE e TOP BONUS la trovate a questo LINK.
Cosa possiamo inserire nella nostra HIT LIST? Ci sono molte cose potenzialmente interessanti, in primis un REVERSE BONUS CAP, con barriera a 29728,925, a salire quindi. La barriera è enormemente distante, circa 2ù31 punti percentuali dalle quotazioni attuali, in caso di forte rally rialzista però diventerà un ottimo strumento, già in prossimità di quota 24.500, in pieno test della resistenza chiave.
Il certificato in questione lo trovate a questo LINK.
l momento il bonus è pari a un 2,45% su base annua, troppo poco ma da tenere in considerazione. Vediamo altri prodotti.
Ho trovato la “quasi” controparte del certificato appena visto. Un Bonus Cap con barriera (a scendere) a quota 15358,917, distante quindi 32 punti percentuali dai prezzi attuali, con scadenza 21-12-2018 e con bonus pari al 24,53%, circa un 7,5% annuo. Ottimo prodotto, in caso di cali dei mercati la barriera è sufficientemente distate da poter assorbire anche movimenti importanti.
Seguono i dettagli:
| Dettagli |
| Codice di Negoziazione | OV4AWV |
| Scadenza | 21.12.2018 |
| Strike | 21.941,31 |
| Barriera | 15.358,917  |
| Tipo di Barriera | Continua |
| Ultimo giorno di negoziazione | 21.12.2018 |
| Bonus % | 130 |
| Cap % | 130 |
| Cap | 28.523,70 |
| Tipo | Bonus Cap |
| Codice telefonico | 95942982 |
Bello, notevole. Sotto 100 sarebbe una scelta perfetta, anche questo molto interessante. E’ la mia prima scelta? No, punto a un rendimento del 7,5% su base annua, mi piace la barriera molto distante. E’ il tempo che mi crea qualche titubanza, preferisco scadenze più corte e quindi più acquisti. Un prodotto con queste caratteristiche l’ho trovato a questo LINK. Vediamo i dettagli.
Scade tra poco più di 6 mesi, rende il 4,25% (su base annua l’8%) e ha una barriera a 16364,61, 27,87 punti percentuali dalle quotazioni attuali. Senza dubbio è la mia prima scelta ed entra nel mio portafoglio con base 5. Senza nulla togliere agli altri prodotti ovviamente.
Per chi ha invece un’ottica leggermente più lunga, di 1 anno, è interessantissimo il prodotto che trovate su questo LINK.
Rendimento potenziale del 10,26% ( 9,85% su base annua), barriera a 28 punti percentuali dalle quotazioni attuali e tempo non troppo lontano. Entra nel mio portafoglio con base 5.
Per il FTSE Mib i prodotti selezionati sono, al momento, finiti. Ma c’è una novità che voglio segnalarvi. La quotazione di 5 BONUS CAP su altrettanti indici esteri espressa in dollari americani. Qui siamo in un altro pianeta, le variabili da tenere sotto osservazione sono 2, l’andamento del sottostante e l’andamento del dollaro. Per chi ha una visione rialzista del dollaro sull’euro è un prodotto interessante.
| ISIN | Barriera | Bonus | Scadenza | EuroTLX | Sottostante |
| DE000HV4A4L0 | 3424,101 | 106 | 18/11/2016 | OV4A4L | NASDAQ100 |
| DE000HV4A4M8 | 1539,8925 | 106 | 18/11/2016 | OV4A4M | S&P500 |
| DE000HV4A4N6 | 13112,2575 | 106 | 19/05/2017 | OV4A4N | DOW JONES
INDUSTRIAL
AVERAGE |
| DE000HV4A4P1 | 3424,101 | 108 | 19/05/2017 | OV4A4P | NASDAQ100 |
| DE000HV4A4Q9 | 1539,8925 | 108 | 19/05/2017 | OV4A4Q | S&P500 |
Quotati da fine novembre sono interessanti e da seguire, alcuni già sotto i 100 come quello sul Dow Jones che quota 99,5 mentre scrivo. Peccato manchino i i Reverse Bonus cap, si sarebbe potuta impostare una strategia che ingabbiasse i bonus in un range definito sia al rialzo che al ribasso. Come visto su Telecom nel numero scorso. E come vi faccio vedere su Autogrill.
Il primo prodotto che seleziono lo trovate su questo LINK. E’ un Bonus cap con queste caratteristiche:
Barriera a 24 punti percentuali, scadenza tra 6 mesi, bonus del 6,5%, pari a un 12,5% su base annua. Notevole.
Soprattutto se lo abbino con un altro prodotto che trovate a questo LINK. Un REVERSE BONUS CAP con queste caratteristiche:
Barriera a salire del 21%, bonus del 12,86% e scadenza a 1 anno.
Entrano entrambi, con base 2,5 cadauno, nel mio portafoglio. In altri termini se Autogrill si manterrà entro i 6,525 e i 10,475 euro (ora quota 8,5) i bonus saranno entrambi incassati. Il reverse ha 6 mesi di vita extra, potenzialmente potrà essere chiuso a giugno con la scadenza del Bonus Cap, ma saranno da valutare le condizioni a suo tempo.
Come potete notare la scelta dei certificati che vado ù, via via, a selezionare tiene in primaria considerazione lo scenario operativo che ipotizzo, 6 mesi di sostanziale lateralità volatile. 20 punti percentuali di barriera ne sono l’espressione, sia al rialzo che al ribasso.
L’ANGOLO ZEN
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Angolo Zen, parabola Zen:
Tre ragioni per essere felici.
La prima ragione è quando mi sveglio,
perchè ho tutta una giornata davanti a me per fare bene tutto ciò che non ho potuto fare ieri,
e quindi sono felice.
La seconda ragione è a mezza giornata,
perchè, se non sono riuscito a fare molto,
ho ancora davanti a me una mezza giornata per migliorare e me ne rallegro.
La terza ragione è alla sera,
perchè la giornata è finita e se è andata bene sono felice,
se invece è andata male sono felice che sia finita.
(Detto cinese)
Commento: Poche attinenze con il mondo del trading. Ma il buon umore è contagioso ;)
VARIE
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